| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 712.00 | 37 448.00 | 21 263.00 | 58 712.00 |
AH Fonds commercial | 629 000.00 | | 629 000.00 | 629 000.00 |
AN Terrains | 161 914.00 | 14 145.00 | 147 768.00 | 161 914.00 |
AP Constructions | 537 256.00 | 131 773.00 | 405 482.00 | 537 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 832.00 | 263 174.00 | 130 658.00 | 393 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468 328.00 | 1 476 113.00 | 1 992 215.00 | 3 468 328.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033 020.00 | | 1 033 020.00 | 1 033 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 282 564.00 | 1 922 655.00 | 4 359 908.00 | 6 282 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 708.00 | | 117 708.00 | 117 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 548.00 | 4 603.00 | 1 219 944.00 | 1 224 548.00 |
BZ Autres créances | 3 303 806.00 | | 3 303 806.00 | 3 303 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 622 677.00 | | 622 677.00 | 622 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 031.00 | | 178 031.00 | 178 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 446 772.00 | 4 603.00 | 5 442 169.00 | 5 446 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 729 336.00 | 1 927 259.00 | 9 802 077.00 | 11 729 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 503 000.00 | 2 503 000.00 | | 2 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
DH Report à nouveau | -1 475 167.00 | -1 364 784.00 | | -1 475 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 235.00 | -110 383.00 | | -407 235.00 |
DK Provisions réglementées | 91 944.00 | 81 719.00 | | 91 944.00 |
DL TOTAL (I) | 723 505.00 | 1 120 516.00 | | 723 505.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 18 738.00 | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 070.00 | 76 249.00 | | 99 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 070.00 | 94 987.00 | | 133 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 518 969.00 | 2 337 945.00 | | 2 518 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 464.00 | 2 752 949.00 | | 3 002 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 102.00 | 1 483 517.00 | | 1 500 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 689.00 | 1 550 851.00 | | 1 528 689.00 |
EA Autres dettes | 394 425.00 | 162 434.00 | | 394 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310.00 | 373.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 945 501.00 | 8 288 071.00 | | 8 945 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 802 077.00 | 9 503 574.00 | | 9 802 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 049 529.00 | 8 288 071.00 | | 7 049 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 609 016.00 | 1 382 192.00 | 17 991 208.00 | 16 609 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 609 016.00 | 1 382 192.00 | 17 991 208.00 | 16 609 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 223 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 685 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 339 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 821.00 | |
GE Autres charges | | | 11 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 300 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 077 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 974.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 099 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 163 822.00 | 224 987.00 | | 163 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336 426.00 | 429 401.00 | | 336 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 462 160.00 | 344 045.00 | | 462 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 738.00 | 134 921.00 | | 18 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 324.00 | 908 368.00 | | 817 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 217.00 | 22 330.00 | | 67 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 810.00 | 152 433.00 | | 48 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 225.00 | 28 963.00 | | 44 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 252.00 | 203 727.00 | | 160 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657 072.00 | 704 640.00 | | 657 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 358.00 | -6 929.00 | | -35 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 059 283.00 | 17 975 387.00 | | 19 059 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 466 519.00 | 18 085 770.00 | | 19 466 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 235.00 | -110 383.00 | | -407 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 577 404.00 | 915 443.00 | | 577 404.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 453 778.00 | 333 997.00 | | 453 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 558.00 | | 1 503 286.00 | 5 160 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 087.00 | 1 033 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 280.00 | 6 282 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 193.00 | 4 561 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 317.00 | | 22 395.00 | 665 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 432 375.00 | | 1 348 150.00 | 3 432 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 866.00 | | 132 741.00 | 1 062 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 798.00 | 461 241.00 | 170 383.00 | 1 631 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 257.00 | 8 191.00 | | 29 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 540.00 | 453 050.00 | 170 383.00 | 1 602 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 720.00 | 10 225.00 | | 81 720.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 987.00 | 56 821.00 | 18 738.00 | 94 987.00 |
6T Sur comptes clients | 28 670.00 | 20 916.00 | 44 983.00 | 28 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 670.00 | 20 916.00 | 44 983.00 | 28 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 377.00 | 87 962.00 | 63 721.00 | 205 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 737.00 | 44 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 225.00 | 18 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 002 464.00 | 3 002 464.00 | | 3 002 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 102.00 | 1 500 102.00 | | 1 500 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 597.00 | 536 597.00 | | 536 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 499.00 | 396 499.00 | | 396 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 426.00 | 394 426.00 | | 394 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033 020.00 | 56 879.00 | 976 141.00 | 1 033 020.00 |
UX Autres créances clients | 925 808.00 | 925 808.00 | | 925 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 740.00 | | 298 740.00 | 298 740.00 |
VB T. V. A. | 271 781.00 | 271 781.00 | | 271 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 432 264.00 | | 1 432 264.00 | 1 432 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 515 885.00 | 463 634.00 | 1 687 023.00 | 2 515 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 070.00 | | | 417 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 887.00 | | | 233 887.00 |
VP Divers | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557 581.00 | 1 557 581.00 | | 1 557 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 031.00 | 178 031.00 | | 178 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739 906.00 | 3 032 762.00 | 2 707 145.00 | 5 739 906.00 |
VW T.V.A. | 543 743.00 | 543 743.00 | | 543 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 944 962.00 | 6 892 710.00 | 1 687 023.00 | 8 944 962.00 |