| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 16 250.00 | 4 912.00 | 11 337.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 180 494.00 | 67 034.00 | 113 459.00 | 180 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 813.00 | 196 613.00 | 28 200.00 | 224 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 801.00 | 1 754 985.00 | 645 815.00 | 2 400 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 243.00 | | 245 243.00 | 245 243.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 135 273.00 | | 1 135 273.00 | 1 135 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 261 250.00 | 2 051 921.00 | 2 209 329.00 | 4 261 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 893.00 | | 126 893.00 | 126 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 856.00 | 209 621.00 | 755 235.00 | 964 856.00 |
BZ Autres créances | 3 383 205.00 | | 3 383 205.00 | 3 383 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 892.00 | | 300 892.00 | 300 892.00 |
CF Disponibilités | 297 475.00 | | 297 475.00 | 297 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 349.00 | 209 621.00 | 4 905 728.00 | 5 115 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 376 600.00 | 2 261 542.00 | 7 115 058.00 | 9 376 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 503 000.00 | 2 503 000.00 | | 2 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
DH Report à nouveau | -2 218 888.00 | -2 218 540.00 | | -2 218 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 104.00 | -348.00 | | 854 104.00 |
DK Provisions réglementées | 206 416.00 | 345 160.00 | | 206 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 595.00 | 640 236.00 | | 1 355 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 047.00 | 72 701.00 | | 73 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 047.00 | 72 701.00 | | 73 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 054.00 | 178 328.00 | | 131 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 358.00 | 1 885 234.00 | | 1 734 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 199.00 | 1 580 874.00 | | 1 989 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 833.00 | 1 420 194.00 | | 1 682 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 804.00 | | |
EA Autres dettes | 147 422.00 | 45 720.00 | | 147 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 547.00 | 238.00 | | 1 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 415.00 | 5 112 396.00 | | 5 686 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 115 058.00 | 5 825 333.00 | | 7 115 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 652 881.00 | 3 097 937.00 | | 5 652 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 176 917.00 | 267 660.00 | 15 444 578.00 | 15 176 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 176 917.00 | 267 660.00 | 15 444 578.00 | 15 176 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 611 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 765 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 589 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 52 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 545 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -948 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 686.00 | 344 067.00 | | 51 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471 813.00 | 275 025.00 | | 471 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 540 538.00 | 10 101.00 | | 3 540 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 969.00 | 42 602.00 | | 148 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161 320.00 | 327 728.00 | | 4 161 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 48 261.00 | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113 209.00 | 1 178.00 | | 2 113 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 225.00 | 24 364.00 | | 10 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 125 274.00 | 73 805.00 | | 2 125 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036 046.00 | 253 923.00 | | 2 036 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 473.00 | -95 217.00 | | 233 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 773 657.00 | 14 905 124.00 | | 19 773 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 919 553.00 | 14 905 472.00 | | 18 919 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 104.00 | -348.00 | | 854 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 121 696.00 | 1 220 382.00 | | 1 121 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 344 353.00 | 313 122.00 | | 344 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 878.00 | | 4 053 375.00 | 3 841 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 017 806.00 | 1 135 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 634 003.00 | 4 261 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616 196.00 | 3 067 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 943.00 | | 2 181 856.00 | 3 501 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 560.00 | | 1 871 519.00 | 281 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 807.00 | 191 102.00 | 502 987.00 | 2 363 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335 432.00 | 191 102.00 | 502 987.00 | 2 335 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 161.00 | 10 225.00 | 148 970.00 | 345 161.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 701.00 | 346.00 | | 72 701.00 |
6T Sur comptes clients | 51 912.00 | 202 455.00 | 44 746.00 | 51 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 912.00 | 202 455.00 | 44 746.00 | 51 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 774.00 | 213 026.00 | 193 716.00 | 469 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 801.00 | 44 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 225.00 | 148 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 734 359.00 | | 1 734 359.00 | 1 734 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989 200.00 | 1 989 200.00 | | 1 989 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 682.00 | 423 682.00 | | 423 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 938.00 | 413 938.00 | | 413 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 422.00 | 147 422.00 | | 147 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135 273.00 | | 1 135 273.00 | 1 135 273.00 |
UX Autres créances clients | 956 257.00 | 956 257.00 | | 956 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VB T. V. A. | 279 358.00 | 279 358.00 | | 279 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 977.00 | | 1 389 977.00 | 1 389 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 224.00 | 49 291.00 | 79 933.00 | 129 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
VP Divers | 222 703.00 | 222 703.00 | | 222 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487 704.00 | 1 487 704.00 | | 1 487 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 524 393.00 | 2 999 143.00 | 2 525 250.00 | 5 524 393.00 |
VW T.V.A. | 834 130.00 | 834 130.00 | | 834 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 686 415.00 | 3 872 124.00 | 1 814 291.00 | 5 686 415.00 |