| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 317.00 | 29 257.00 | 7 059.00 | 36 317.00 |
AH Fonds commercial | 629 000.00 | | 629 000.00 | 629 000.00 |
AN Terrains | 16 327.00 | 6 562.00 | 9 765.00 | 16 327.00 |
AP Constructions | 522 541.00 | 93 366.00 | 429 175.00 | 522 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 802.00 | 211 233.00 | 111 568.00 | 322 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570 703.00 | 1 291 377.00 | 1 279 326.00 | 2 570 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 062 865.00 | | 1 062 865.00 | 1 062 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 160 558.00 | 1 631 797.00 | 3 528 760.00 | 5 160 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 056.00 | | 113 056.00 | 113 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 498.00 | 28 670.00 | 1 765 828.00 | 1 794 498.00 |
BZ Autres créances | 2 488 445.00 | | 2 488 445.00 | 2 488 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 307.00 | | 950 307.00 | 950 307.00 |
CF Disponibilités | 494 056.00 | | 494 056.00 | 494 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 700.00 | | 161 700.00 | 161 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 003 484.00 | 28 670.00 | 5 974 813.00 | 6 003 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 164 042.00 | 1 660 467.00 | 9 503 574.00 | 11 164 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 503 000.00 | 2 503 000.00 | | 2 503 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
DH Report à nouveau | -1 364 784.00 | -2 218 888.00 | | -1 364 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 383.00 | 854 104.00 | | -110 383.00 |
DK Provisions réglementées | 81 719.00 | 206 416.00 | | 81 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 516.00 | 1 355 595.00 | | 1 120 516.00 |
DP Provisions pour risques | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 249.00 | 73 047.00 | | 76 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 987.00 | 73 047.00 | | 94 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 945.00 | 131 054.00 | | 2 337 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752 949.00 | 1 734 358.00 | | 2 752 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 517.00 | 1 989 199.00 | | 1 483 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 851.00 | 1 682 833.00 | | 1 550 851.00 |
EA Autres dettes | 162 434.00 | 147 422.00 | | 162 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373.00 | 1 547.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 288 071.00 | 5 686 415.00 | | 8 288 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 503 574.00 | 7 115 058.00 | | 9 503 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 288 071.00 | 5 652 881.00 | | 8 288 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 389 262.00 | 236 300.00 | 16 625 563.00 | 16 389 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 389 262.00 | 236 300.00 | 16 625 563.00 | 16 389 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 064 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 524 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 887 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 202.00 | |
GE Autres charges | | | 182 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 868 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -821 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 987.00 | 51 686.00 | | 224 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 429 401.00 | 471 813.00 | | 429 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 344 045.00 | 3 540 538.00 | | 344 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 921.00 | 148 969.00 | | 134 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 368.00 | 4 161 320.00 | | 908 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 330.00 | 1 840.00 | | 22 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 433.00 | 2 113 209.00 | | 152 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 963.00 | 10 225.00 | | 28 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 727.00 | 2 125 274.00 | | 203 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 640.00 | 2 036 046.00 | | 704 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 929.00 | 233 473.00 | | -6 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 975 387.00 | 19 773 657.00 | | 17 975 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 085 770.00 | 18 919 553.00 | | 18 085 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 383.00 | 854 104.00 | | -110 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 915 443.00 | 1 121 696.00 | | 915 443.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 333 997.00 | 344 353.00 | | 333 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 261 251.00 | | 2 357 883.00 | 4 261 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 018.00 | 1 062 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458 575.00 | 5 160 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146 557.00 | 3 432 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 375.00 | | 606 942.00 | 58 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 603.00 | | 1 511 330.00 | 3 067 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 273.00 | | 239 611.00 | 1 135 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051 921.00 | 324 190.00 | 744 314.00 | 2 051 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 375.00 | 882.00 | | 28 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 546.00 | 323 307.00 | 744 314.00 | 2 023 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 416.00 | 10 225.00 | 134 921.00 | 206 416.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 047.00 | 21 940.00 | | 73 047.00 |
6T Sur comptes clients | 209 621.00 | 8 345.00 | 189 296.00 | 209 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 621.00 | 8 345.00 | 189 296.00 | 209 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 084.00 | 40 510.00 | 324 217.00 | 489 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 547.00 | 189 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 963.00 | 134 921.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 752 949.00 | 2 752 949.00 | | 2 752 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 518.00 | 1 483 518.00 | | 1 483 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 862.00 | 551 862.00 | | 551 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 662.00 | 415 662.00 | | 415 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 434.00 | 162 434.00 | | 162 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 062 866.00 | 1 062 866.00 | | 1 062 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 499.00 | 1 794 499.00 | | 1 794 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 216 570.00 | 216 570.00 | | 216 570.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 906.00 | 1 396 906.00 | | 1 396 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 332 702.00 | 2 332 702.00 | | 2 332 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 331 495.00 | | | 2 331 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
VP Divers | 134 032.00 | 134 032.00 | | 134 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 610.00 | 736 610.00 | | 736 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 507 511.00 | 5 507 511.00 | | 5 507 511.00 |
VW T.V.A. | 542 900.00 | 542 900.00 | | 542 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 288 071.00 | 8 288 071.00 | | 8 288 071.00 |