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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
AP Constructions | 106 978.00 | 45 013.00 | 61 965.00 | 106 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 295.00 | 405.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 854.00 | 67 551.00 | 154 303.00 | 221 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 131.00 | 117 859.00 | 1 107 273.00 | 1 225 131.00 |
BT Marchandises | 91 212.00 | | 91 212.00 | 91 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
BZ Autres créances | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 215.00 | | 267 215.00 | 267 215.00 |
CF Disponibilités | 515 179.00 | | 515 179.00 | 515 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 810.00 | | 952 810.00 | 952 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 941.00 | 117 859.00 | 2 060 082.00 | 2 177 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 896 190.00 | 773 524.00 | | 896 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 289.00 | 122 666.00 | | 139 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 478.00 | 1 556 190.00 | | 1 695 478.00 |
DP Provisions pour risques | 79 864.00 | 70 259.00 | | 79 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 864.00 | 70 259.00 | | 79 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 017.00 | 68 241.00 | | 59 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945.00 | 29 881.00 | | 1 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 347.00 | 170 778.00 | | 156 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 789.00 | 68 658.00 | | 66 789.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 609.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 740.00 | 338 167.00 | | 284 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 082.00 | 1 964 616.00 | | 2 060 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 344.00 | 290 301.00 | | 246 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 111.00 | | 1 899 111.00 | 1 899 111.00 |
FG Production vendue services | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 941.00 | | 1 940 941.00 | 1 940 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 825.00 | 250.00 | | 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 296.00 | 41 081.00 | | 39 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 937.00 | 10 961.00 | | 20 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 937.00 | 10 961.00 | | 20 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 937.00 | -10 961.00 | | -20 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 632.00 | 43 941.00 | | 54 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 625.00 | 2 055 815.00 | | 1 946 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 336.00 | 1 933 149.00 | | 1 807 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 289.00 | 122 666.00 | | 139 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 272.00 | 1 200.00 | | 1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 379.00 | | 119 753.00 | 1 105 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 779.00 | | 119 753.00 | 214 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 084.00 | 23 775.00 | | 94 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 084.00 | 23 775.00 | | 94 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 259.00 | 9 605.00 | | 70 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 259.00 | 9 605.00 | | 70 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 347.00 | 156 347.00 | | 156 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 017.00 | 20 621.00 | 38 396.00 | 59 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 804.00 | 81 804.00 | | 81 804.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 740.00 | 246 344.00 | 38 396.00 | 284 740.00 |