| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
AP Constructions | 120 719.00 | 73 307.00 | 47 412.00 | 120 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 741.00 | 129 278.00 | 111 464.00 | 240 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 760.00 | 208 285.00 | 1 049 475.00 | 1 257 760.00 |
BT Marchandises | 88 120.00 | | 88 120.00 | 88 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BZ Autres créances | 801 401.00 | | 801 401.00 | 801 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 335.00 | | 231 335.00 | 231 335.00 |
CF Disponibilités | 252 497.00 | | 252 497.00 | 252 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 424.00 | | 1 404 424.00 | 1 404 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 184.00 | 208 285.00 | 2 453 899.00 | 2 662 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 326.00 | 1 231 113.00 | | 1 388 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 073.00 | 157 213.00 | | 180 073.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 399.00 | 2 048 326.00 | | 2 228 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 952.00 | 274.00 | | 25 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 064.00 | 184 492.00 | | 145 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 307.00 | 47 500.00 | | 54 307.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 637.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 500.00 | 250 736.00 | | 225 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 899.00 | 2 299 062.00 | | 2 453 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 500.00 | 250 736.00 | | 225 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 221.00 | | 6 540.00 | 1 251 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 621.00 | | 6 540.00 | 360 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 132.00 | 29 153.00 | | 179 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 132.00 | 29 153.00 | | 179 132.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 064.00 | 145 064.00 | | 145 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VI Groupe et associés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58.00 | | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790 607.00 | 790 607.00 | | 790 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 072.00 | 835 072.00 | | 835 072.00 |
VW T.V.A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |