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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
AP Constructions | 159 959.00 | 91 157.00 | 68 802.00 | 159 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 377.00 | 9 567.00 | 26 810.00 | 36 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 154.00 | 148 598.00 | 107 556.00 | 256 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 090.00 | 249 322.00 | 1 096 767.00 | 1 346 090.00 |
BT Marchandises | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
BZ Autres créances | 831 111.00 | | 831 111.00 | 831 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 912.00 | | 262 912.00 | 262 912.00 |
CF Disponibilités | 822 748.00 | | 822 748.00 | 822 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 079.00 | | 2 049 079.00 | 2 049 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 169.00 | 249 322.00 | 3 145 846.00 | 3 395 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 660.00 | 1 568 399.00 | | 1 731 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 110.00 | 163 261.00 | | 388 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 779 770.00 | 2 391 660.00 | | 2 779 770.00 |
DP Provisions pour risques | 1 680.00 | 19 003.00 | | 1 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 680.00 | 19 003.00 | | 1 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 582.00 | 28 582.00 | | 9 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880.00 | 68 991.00 | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 188.00 | 147 220.00 | | 199 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 128.00 | 52 201.00 | | 152 128.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 212.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 396.00 | 297 206.00 | | 364 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 846.00 | 2 707 869.00 | | 3 145 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 396.00 | 287 624.00 | | 364 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 324.00 | | 46 766.00 | 1 311 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 346 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 455 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 724.00 | | 46 766.00 | 420 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 302.00 | 42 020.00 | 12 000.00 | 219 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 302.00 | 42 020.00 | 12 000.00 | 219 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 003.00 | 1 680.00 | 19 003.00 | 19 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 003.00 | 1 680.00 | 19 003.00 | 19 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | 19 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 188.00 | 199 188.00 | | 199 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 306.00 | 72 306.00 | | 72 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 496.00 | 823 496.00 | | 823 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 209.00 | 898 209.00 | | 898 209.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 396.00 | 364 396.00 | | 364 396.00 |