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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
AP Constructions | 120 719.00 | 64 286.00 | 56 433.00 | 120 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 202.00 | 109 146.00 | 125 056.00 | 234 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 221.00 | 179 132.00 | 1 072 089.00 | 1 251 221.00 |
BT Marchandises | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BZ Autres créances | 349 884.00 | | 349 884.00 | 349 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 109.00 | | 218 109.00 | 218 109.00 |
CF Disponibilités | 542 631.00 | | 542 631.00 | 542 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 973.00 | | 1 226 973.00 | 1 226 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 194.00 | 179 132.00 | 2 299 062.00 | 2 478 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 231 113.00 | 1 035 478.00 | | 1 231 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 213.00 | 195 634.00 | | 157 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 326.00 | 1 891 113.00 | | 2 048 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 690.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 690.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 833.00 | 38 682.00 | | 17 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 843.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 492.00 | 174 926.00 | | 184 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 500.00 | 78 882.00 | | 47 500.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 638.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 736.00 | 293 971.00 | | 250 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 062.00 | 2 186 774.00 | | 2 299 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 736.00 | 276 741.00 | | 250 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 881.00 | | 1 985 881.00 | 1 985 881.00 |
FG Production vendue services | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 327.00 | | 2 061 327.00 | 2 061 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 789.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 763.00 | 40 669.00 | | 41 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 817.00 | 15 882.00 | | 15 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 817.00 | 15 882.00 | | 15 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 817.00 | -14 325.00 | | -15 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 196.00 | 77 022.00 | | 49 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 415.00 | 2 069 400.00 | | 2 068 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 201.00 | 1 873 765.00 | | 1 911 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 213.00 | 195 634.00 | | 157 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 930.00 | 1 068.00 | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 221.00 | | | 1 251 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 621.00 | | | 360 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 266.00 | 29 866.00 | | 149 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 266.00 | 29 866.00 | | 149 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 492.00 | 184 492.00 | | 184 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618.00 | | | 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 539.00 | 304 539.00 | | 304 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 474.00 | 379 474.00 | | 379 474.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 736.00 | 250 736.00 | | 250 736.00 |