| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
AP Constructions | 120 719.00 | 54 878.00 | 65 841.00 | 120 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 202.00 | 88 688.00 | 145 514.00 | 234 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 221.00 | 149 266.00 | 1 101 955.00 | 1 251 221.00 |
BT Marchandises | 94 255.00 | | 94 255.00 | 94 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
BZ Autres créances | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 055.00 | | 206 055.00 | 206 055.00 |
CF Disponibilités | 705 375.00 | | 705 375.00 | 705 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 547.00 | | 31 547.00 | 31 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 819.00 | | 1 084 819.00 | 1 084 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 040.00 | 149 266.00 | 2 186 774.00 | 2 336 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 478.00 | 896 190.00 | | 1 035 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 634.00 | 139 289.00 | | 195 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 113.00 | 1 695 478.00 | | 1 891 113.00 |
DP Provisions pour risques | 1 690.00 | 79 864.00 | | 1 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 690.00 | 79 864.00 | | 1 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 682.00 | 59 017.00 | | 38 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 1 945.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 926.00 | 156 347.00 | | 174 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 882.00 | 66 789.00 | | 78 882.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 641.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 971.00 | 284 740.00 | | 293 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 774.00 | 2 060 082.00 | | 2 186 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 741.00 | 246 344.00 | | 276 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 912 331.00 | | 1 912 331.00 | 1 912 331.00 |
FG Production vendue services | 64 551.00 | | 64 551.00 | 64 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 882.00 | | 1 976 882.00 | 1 976 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 789.00 | 825.00 | | 6 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 669.00 | 39 296.00 | | 40 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 882.00 | 20 937.00 | | 15 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 882.00 | 20 937.00 | | 15 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 325.00 | -20 937.00 | | -14 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 022.00 | 54 632.00 | | 77 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 400.00 | 1 946 625.00 | | 2 069 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 765.00 | 1 807 336.00 | | 1 873 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 634.00 | 139 289.00 | | 195 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068.00 | 1 272.00 | | 1 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 131.00 | | 26 089.00 | 1 225 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 531.00 | | 26 089.00 | 334 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 859.00 | 31 407.00 | | 117 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 859.00 | 31 407.00 | | 117 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 864.00 | 1 690.00 | 79 864.00 | 79 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 864.00 | 1 690.00 | 79 864.00 | 79 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | 79 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 926.00 | 174 926.00 | | 174 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 682.00 | 21 452.00 | 17 230.00 | 38 682.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
VW T.V.A. | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 971.00 | 276 741.00 | 17 230.00 | 293 971.00 |