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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
AP Constructions | 120 719.00 | 81 670.00 | 39 049.00 | 120 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 279.00 | 5 928.00 | 3 351.00 | 9 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 628.00 | 131 704.00 | 131 924.00 | 263 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 226.00 | 219 302.00 | 1 064 924.00 | 1 284 226.00 |
BT Marchandises | 65 480.00 | | 65 480.00 | 65 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BZ Autres créances | 801 514.00 | | 801 514.00 | 801 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 407.00 | | 246 407.00 | 246 407.00 |
CF Disponibilités | 515 203.00 | | 515 203.00 | 515 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 945.00 | | 1 642 945.00 | 1 642 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 171.00 | 219 302.00 | 2 707 869.00 | 2 927 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 399.00 | 1 388 326.00 | | 1 568 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 261.00 | 180 073.00 | | 163 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 660.00 | 2 228 399.00 | | 2 391 660.00 |
DP Provisions pour risques | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 991.00 | 25 952.00 | | 68 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 220.00 | 145 064.00 | | 147 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 201.00 | 54 307.00 | | 52 201.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 176.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 206.00 | 225 500.00 | | 297 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 869.00 | 2 453 899.00 | | 2 707 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 624.00 | 225 500.00 | | 287 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 760.00 | | 49 375.00 | 1 257 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 910.00 | 1 284 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 910.00 | 393 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 160.00 | | 49 375.00 | 367 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 285.00 | 33 927.00 | 22 910.00 | 208 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 285.00 | 33 927.00 | 22 910.00 | 208 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 003.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 003.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 220.00 | 147 220.00 | | 147 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 582.00 | 19 000.00 | 9 582.00 | 28 582.00 |
VI Groupe et associés | 68 991.00 | 68 991.00 | | 68 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 391.00 | 801 391.00 | | 801 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 455.00 | 818 455.00 | | 818 455.00 |
VW T.V.A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 206.00 | 287 624.00 | 9 582.00 | 297 206.00 |