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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 115.00 | 722.00 | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 001.00 | 22 028.00 | 16 973.00 | 39 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 289.00 | 26 593.00 | 37 695.00 | 64 289.00 |
BT Marchandises | 60 611.00 | 4 168.00 | 56 443.00 | 60 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 083.00 | 9 917.00 | 456 166.00 | 466 083.00 |
BZ Autres créances | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 423.00 | | 56 423.00 | 56 423.00 |
CF Disponibilités | 235 872.00 | | 235 872.00 | 235 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 283.00 | | 462 283.00 | 462 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 061.00 | 14 085.00 | 1 363 976.00 | 1 378 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 350.00 | 40 678.00 | 1 401 672.00 | 1 442 350.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 090.00 | 19 743.00 | | 62 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 392.00 | 52 348.00 | | 68 392.00 |
DL TOTAL (I) | 211 482.00 | 153 090.00 | | 211 482.00 |
DP Provisions pour risques | 47 175.00 | 81 540.00 | | 47 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 175.00 | 81 540.00 | | 47 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380.00 | 2 965.00 | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 894.00 | 285 592.00 | | 457 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 958.00 | 48 670.00 | | 89 958.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | 198.00 | | 1 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 587 000.00 | | | 587 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 014.00 | 337 424.00 | | 1 143 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 672.00 | 572 055.00 | | 1 401 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 014.00 | 337 424.00 | | 1 143 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 508.00 | 217 878.00 | 1 179 386.00 | 961 508.00 |
FG Production vendue services | 83 269.00 | 55 847.00 | 139 116.00 | 83 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 777.00 | 273 725.00 | 1 318 502.00 | 1 044 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | 9 379.00 | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 970.00 | -9 379.00 | | 22 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 552.00 | 22 942.00 | | 32 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 312.00 | 1 285 367.00 | | 1 360 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 919.00 | 1 233 019.00 | | 1 291 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 392.00 | 52 348.00 | | 68 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 663.00 | 27 094.00 | | 29 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 064.00 | | 13 225.00 | 51 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 614.00 | | 13 225.00 | 26 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 466.00 | 4 128.00 | | 22 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 016.00 | 4 128.00 | | 18 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 540.00 | | 34 365.00 | 81 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 168.00 | | 2 000.00 | 6 168.00 |
6T Sur comptes clients | 2 410.00 | 7 507.00 | | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 578.00 | 7 507.00 | 2 000.00 | 8 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 118.00 | 7 507.00 | 36 365.00 | 90 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 507.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 894.00 | 457 894.00 | | 457 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
UX Autres créances clients | 453 497.00 | | | 453 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VB T. V. A. | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VC Groupe et associés | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
VI Groupe et associés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 283.00 | | | 462 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 155.00 | 1 025 155.00 | | 1 025 155.00 |
VW T.V.A. | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 014.00 | 1 143 014.00 | | 1 143 014.00 |