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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 719.00 | 16 627.00 | 42 092.00 | 58 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 919.00 | 20 827.00 | 42 092.00 | 62 919.00 |
BT Marchandises | 634 066.00 | 62 739.00 | 571 326.00 | 634 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 153.00 | 12 062.00 | 351 091.00 | 363 153.00 |
BZ Autres créances | 99 071.00 | | 99 071.00 | 99 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 748.00 | | 176 748.00 | 176 748.00 |
CF Disponibilités | 980 198.00 | | 980 198.00 | 980 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 285.00 | 74 801.00 | 2 189 484.00 | 2 264 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 204.00 | 95 628.00 | 2 231 576.00 | 2 327 204.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 554 645.00 | 372 629.00 | | 554 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 217.00 | 210 017.00 | | 188 217.00 |
DL TOTAL (I) | 830 862.00 | 670 645.00 | | 830 862.00 |
DP Provisions pour risques | 91 503.00 | 99 341.00 | | 91 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 503.00 | 99 341.00 | | 91 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 3 918.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 767.00 | 914 903.00 | | 471 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 796.00 | 42 906.00 | | 29 796.00 |
EA Autres dettes | 6 092.00 | 1 092.00 | | 6 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 502.00 | 493 137.00 | | 351 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 211.00 | 1 455 956.00 | | 1 309 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 576.00 | 2 225 942.00 | | 2 231 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 211.00 | 1 455 956.00 | | 1 309 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 628.00 | 884 941.00 | 2 287 569.00 | 1 402 628.00 |
FG Production vendue services | 112 649.00 | 64 115.00 | 176 764.00 | 112 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 276.00 | 949 056.00 | 2 464 332.00 | 1 515 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 175.00 | 26 748.00 | | 32 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 838.00 | 3 758.00 | | 7 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 005.00 | 3 758.00 | | 49 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 227.00 | 21 000.00 | | 59 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 852.00 | 21 000.00 | | 97 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 847.00 | -17 242.00 | | -48 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 164.00 | 83 852.00 | | 64 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 136.00 | 2 579 443.00 | | 2 526 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 337 920.00 | 2 369 426.00 | | 2 337 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 217.00 | 210 017.00 | | 188 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 630.00 | 32 559.00 | | 6 630.00 |