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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 726.00 | 19 483.00 | 30 244.00 | 49 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 926.00 | 23 683.00 | 30 244.00 | 53 926.00 |
BT Marchandises | 650 259.00 | 66 410.00 | 583 849.00 | 650 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 058.00 | 12 062.00 | 389 996.00 | 402 058.00 |
BZ Autres créances | 94 639.00 | | 94 639.00 | 94 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 748.00 | | 176 748.00 | 176 748.00 |
CF Disponibilités | 1 356 752.00 | | 1 356 752.00 | 1 356 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 198.00 | 78 471.00 | 2 635 727.00 | 2 714 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 125.00 | 102 154.00 | 2 665 971.00 | 2 768 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 742 862.00 | 554 645.00 | | 742 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 206.00 | 188 217.00 | | 311 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 068.00 | 830 862.00 | | 1 142 068.00 |
DP Provisions pour risques | 125 713.00 | 91 503.00 | | 125 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 713.00 | 91 503.00 | | 125 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 032.00 | 450 000.00 | | 428 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 55.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 768.00 | 471 559.00 | | 486 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 748.00 | 29 796.00 | | 104 748.00 |
EA Autres dettes | 7 502.00 | 1 092.00 | | 7 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371 112.00 | 351 502.00 | | 371 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 190.00 | 1 304 002.00 | | 1 398 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 971.00 | 2 226 367.00 | | 2 665 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 114.00 | 1 309 211.00 | | 1 059 114.00 |