| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 2 716.00 | 1 484.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 534.00 | 303.00 | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 579.00 | 9 377.00 | 4 201.00 | 13 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 616.00 | 22 627.00 | 15 989.00 | 38 616.00 |
BT Marchandises | 215 462.00 | 35 803.00 | 179 659.00 | 215 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 627.00 | 14 938.00 | 26 690.00 | 41 627.00 |
BZ Autres créances | 100 854.00 | | 100 854.00 | 100 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 748.00 | | 176 748.00 | 176 748.00 |
CF Disponibilités | 505 670.00 | | 505 670.00 | 505 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 450.00 | | 50 450.00 | 50 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 812.00 | 50 741.00 | 1 040 071.00 | 1 090 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 428.00 | 73 368.00 | 1 056 060.00 | 1 129 428.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 879.00 | 122 482.00 | | 252 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 750.00 | 138 396.00 | | 134 750.00 |
DL TOTAL (I) | 468 629.00 | 341 879.00 | | 468 629.00 |
DP Provisions pour risques | 103 099.00 | 59 866.00 | | 103 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 099.00 | 59 866.00 | | 103 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 523.00 | 653.00 | | 22 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 684.00 | 376 858.00 | | 411 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 412.00 | 49 269.00 | | 17 412.00 |
EA Autres dettes | 11 892.00 | 2 008.00 | | 11 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 821.00 | 301 912.00 | | 20 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 333.00 | 730 700.00 | | 484 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 060.00 | 1 132 445.00 | | 1 056 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 333.00 | 730 700.00 | | 484 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 830 563.00 | 738 315.00 | 2 568 878.00 | 1 830 563.00 |
FG Production vendue services | 110 605.00 | 56 340.00 | 166 945.00 | 110 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 168.00 | 794 656.00 | 2 735 824.00 | 1 941 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 004 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | 674.00 | | 1 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 026.00 | 27 834.00 | | 27 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 009.00 | 62 000.00 | | 62 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | 8 443.00 | | 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 964.00 | 83 134.00 | | 62 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 964.00 | -39 134.00 | | -62 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 847.00 | 66 682.00 | | 64 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 393.00 | 1 846 346.00 | | 2 740 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 643.00 | 1 707 950.00 | | 2 605 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 750.00 | 138 396.00 | | 134 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 973.00 | 38 286.00 | | 31 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 234.00 | | 6 566.00 | 55 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 184.00 | 38 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 450.00 | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 734.00 | 14 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | 2 700.00 | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 284.00 | | 3 866.00 | 29 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 079.00 | 5 777.00 | 22 229.00 | 29 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 2 716.00 | 4 450.00 | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 629.00 | 3 061.00 | 17 779.00 | 24 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 866.00 | 43 233.00 | | 59 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 668.00 | 34 135.00 | | 1 668.00 |
6T Sur comptes clients | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 606.00 | 44 135.00 | | 16 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 472.00 | 87 368.00 | | 76 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 368.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 684.00 | 411 684.00 | | 411 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
UX Autres créances clients | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
VC Groupe et associés | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
VI Groupe et associés | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 932.00 | 192 932.00 | | 192 932.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 333.00 | 484 333.00 | | 484 333.00 |