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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 325.00 | 513.00 | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 446.00 | 24 304.00 | 4 142.00 | 28 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 234.00 | 29 079.00 | 26 155.00 | 55 234.00 |
BT Marchandises | 110 557.00 | 1 668.00 | 108 889.00 | 110 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 835.00 | 14 938.00 | 153 897.00 | 168 835.00 |
BZ Autres créances | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 748.00 | | 176 748.00 | 176 748.00 |
CF Disponibilités | 342 195.00 | | 342 195.00 | 342 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 100.00 | | 245 100.00 | 245 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 895.00 | 16 606.00 | 1 106 290.00 | 1 122 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 129.00 | 45 685.00 | 1 132 445.00 | 1 178 129.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 482.00 | 62 090.00 | | 122 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 396.00 | 68 392.00 | | 138 396.00 |
DL TOTAL (I) | 341 879.00 | 211 482.00 | | 341 879.00 |
DP Provisions pour risques | 59 866.00 | 47 175.00 | | 59 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 866.00 | 47 175.00 | | 59 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 6 380.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 858.00 | 457 894.00 | | 376 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 269.00 | 89 958.00 | | 49 269.00 |
EA Autres dettes | 2 008.00 | 1 782.00 | | 2 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 912.00 | 587 000.00 | | 301 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 700.00 | 1 143 014.00 | | 730 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 445.00 | 1 401 672.00 | | 1 132 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 700.00 | 1 143 014.00 | | 730 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 103.00 | 154 555.00 | 1 496 658.00 | 1 342 103.00 |
FG Production vendue services | 119 440.00 | 181 296.00 | 300 736.00 | 119 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 461 542.00 | 335 851.00 | 1 797 394.00 | 1 461 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 365.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 34 470.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 000.00 | 11 500.00 | | 62 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 134.00 | 11 500.00 | | 83 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 134.00 | 22 970.00 | | -39 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 682.00 | 32 552.00 | | 66 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 346.00 | 1 360 312.00 | | 1 846 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 950.00 | 1 291 919.00 | | 1 707 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 396.00 | 68 392.00 | | 138 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 286.00 | 29 663.00 | | 38 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 289.00 | | 1 500.00 | 64 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 555.00 | 55 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 555.00 | 30 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 839.00 | | 1 500.00 | 39 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 593.00 | 4 598.00 | 2 112.00 | 26 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 143.00 | 4 598.00 | 2 112.00 | 22 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 175.00 | 12 691.00 | | 47 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 168.00 | | 2 500.00 | 4 168.00 |
6T Sur comptes clients | 9 917.00 | 5 021.00 | | 9 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 085.00 | 5 021.00 | 2 500.00 | 14 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 260.00 | 17 712.00 | 2 500.00 | 61 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 021.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 858.00 | 376 858.00 | | 376 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 912.00 | 301 912.00 | | 301 912.00 |
UX Autres créances clients | 151 934.00 | | | 151 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VB T. V. A. | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VC Groupe et associés | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 100.00 | | | 245 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 395.00 | 493 395.00 | | 493 395.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 700.00 | 730 700.00 | | 730 700.00 |