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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838.00 | 743.00 | 94.00 | 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 028.00 | 6 724.00 | 6 304.00 | 13 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 065.00 | 21 667.00 | 16 398.00 | 38 065.00 |
BT Marchandises | 951 244.00 | 55 593.00 | 895 651.00 | 951 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 539.00 | 12 062.00 | 195 477.00 | 207 539.00 |
BZ Autres créances | 94 330.00 | | 94 330.00 | 94 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 748.00 | | 176 748.00 | 176 748.00 |
CF Disponibilités | 831 941.00 | | 831 941.00 | 831 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 285.00 | 67 654.00 | 2 216 631.00 | 2 284 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 350.00 | 89 321.00 | 2 233 029.00 | 2 322 350.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 372 629.00 | 252 879.00 | | 372 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 017.00 | 134 750.00 | | 210 017.00 |
DL TOTAL (I) | 670 645.00 | 468 629.00 | | 670 645.00 |
DP Provisions pour risques | 99 341.00 | 103 099.00 | | 99 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 341.00 | 103 099.00 | | 99 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 918.00 | 22 523.00 | | 3 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 195.00 | 411 684.00 | | 915 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 906.00 | 17 412.00 | | 42 906.00 |
EA Autres dettes | 7 887.00 | 11 892.00 | | 7 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 137.00 | 20 821.00 | | 493 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 043.00 | 484 333.00 | | 1 463 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 029.00 | 1 056 060.00 | | 2 233 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 043.00 | 484 333.00 | | 1 463 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 824 485.00 | 537 743.00 | 2 362 228.00 | 1 824 485.00 |
FG Production vendue services | 117 229.00 | 86 242.00 | 203 471.00 | 117 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 714.00 | 623 985.00 | 2 565 699.00 | 1 941 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -735 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | 62 009.00 | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 62 964.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 242.00 | -62 964.00 | | -17 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 852.00 | 64 847.00 | | 83 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 443.00 | 2 740 393.00 | | 2 579 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 426.00 | 2 605 643.00 | | 2 369 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 017.00 | 134 750.00 | | 210 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 559.00 | 31 973.00 | | 32 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 616.00 | | 3 780.00 | 38 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 331.00 | 38 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 331.00 | 13 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 416.00 | | 3 780.00 | 14 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 627.00 | 3 371.00 | 4 331.00 | 12 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | 1 484.00 | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 911.00 | 1 886.00 | 4 331.00 | 9 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 099.00 | | 3 758.00 | 103 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 803.00 | 19 790.00 | | 35 803.00 |
6T Sur comptes clients | 14 938.00 | | 2 876.00 | 14 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 741.00 | 19 790.00 | 2 876.00 | 60 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 840.00 | 19 790.00 | 6 634.00 | 163 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 790.00 | 2 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 195.00 | 915 195.00 | | 915 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 137.00 | 493 137.00 | | 493 137.00 |
UX Autres créances clients | 194 952.00 | 194 952.00 | | 194 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VC Groupe et associés | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
VI Groupe et associés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 351.00 | 324 351.00 | | 324 351.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 043.00 | 1 463 043.00 | | 1 463 043.00 |