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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 106.00 | 2 886.00 | 4 220.00 | 7 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 609 058.00 | | 609 058.00 | 609 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 309.00 | 2 886.00 | 1 098 422.00 | 1 101 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 063.00 | | 356 063.00 | 356 063.00 |
BZ Autres créances | 333 545.00 | | 333 545.00 | 333 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
CF Disponibilités | 833 469.00 | | 833 469.00 | 833 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 524.00 | | 1 675 524.00 | 1 675 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 833.00 | 2 886.00 | 2 773 946.00 | 2 776 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609 058.00 | | | 609 058.00 |
CU Autres participations | 485 145.00 | | 485 145.00 | 485 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
DG Autres réserves | 2 125 947.00 | 1 623 705.00 | | 2 125 947.00 |
DH Report à nouveau | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 081.00 | 502 242.00 | | 434 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 676.00 | 2 192 596.00 | | 2 626 676.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 3 776.00 | | 4 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 459.00 | 147 088.00 | | 112 459.00 |
EA Autres dettes | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 270.00 | 181 596.00 | | 147 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 946.00 | 2 374 191.00 | | 2 773 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 270.00 | 181 596.00 | | 147 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 694.00 | | 435 694.00 | 435 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 694.00 | | 435 694.00 | 435 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 380.00 | 100 653.00 | | 71 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 426.00 | 800 436.00 | | 769 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 346.00 | 298 195.00 | | 335 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 081.00 | 502 242.00 | | 434 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 490.00 | 5 373.00 | | 21 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 528.00 | | 119 110.00 | 984 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 1 094 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 1 101 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 771.00 | | 2 335.00 | 4 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 757.00 | | 116 775.00 | 979 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761.00 | 1 125.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 1 125.00 | | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 609 058.00 | 609 058.00 | | 609 058.00 |
UX Autres créances clients | 356 063.00 | | | 356 063.00 |
VB T. V. A. | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 870.00 | | | 30 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 429.00 | | | 286 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 813.00 | 1 298 813.00 | | 1 298 813.00 |
VW T.V.A. | 100 546.00 | 100 546.00 | | 100 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 270.00 | 147 270.00 | | 147 270.00 |