| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 876.00 | 7 609.00 | 1 267.00 | 8 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 639 300.00 | | 639 300.00 | 639 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 321.00 | 7 609.00 | 1 125 712.00 | 1 133 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 078.00 | | 345 078.00 | 345 078.00 |
BZ Autres créances | 656 605.00 | | 656 605.00 | 656 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 224 236.00 | | 1 224 236.00 | 1 224 236.00 |
CF Disponibilités | 600 978.00 | | 600 978.00 | 600 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 906.00 | | 2 828 906.00 | 2 828 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 227.00 | 7 609.00 | 3 954 618.00 | 3 962 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 639 300.00 | | | 639 300.00 |
CU Autres participations | 485 145.00 | | 485 145.00 | 485 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
DG Autres réserves | 3 357 002.00 | 2 919 154.00 | | 3 357 002.00 |
DH Report à nouveau | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 963.00 | 437 848.00 | | 375 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 614.00 | 3 423 651.00 | | 3 799 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 084.00 | | 7 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 293.00 | 115 087.00 | | 116 293.00 |
EA Autres dettes | 30 731.00 | 488 805.00 | | 30 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 004.00 | 610 977.00 | | 155 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 954 618.00 | 4 034 627.00 | | 3 954 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 004.00 | 610 977.00 | | 155 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 753.00 | | 392 753.00 | 392 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 753.00 | | 392 753.00 | 392 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 726.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 726.00 | 10 284.00 | | 13 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 070.00 | 5 000.00 | | 15 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 070.00 | 35 000.00 | | 15 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 1 049.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 21 270.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 875.00 | 13 730.00 | | 14 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 941.00 | 63 588.00 | | 35 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 319.00 | 813 748.00 | | 751 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 356.00 | 375 900.00 | | 375 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 963.00 | 437 848.00 | | 375 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 556.00 | 22 861.00 | | 34 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 878.00 | | 8 443.00 | 1 124 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 002.00 | | 8 443.00 | 1 116 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 206.00 | 1 403.00 | | 6 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 206.00 | 1 403.00 | | 6 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 639 300.00 | 639 300.00 | | 639 300.00 |
UX Autres créances clients | 345 078.00 | 345 078.00 | | 345 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VB T. V. A. | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 748.00 | 607 748.00 | | 607 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 992.00 | 1 642 992.00 | | 1 642 992.00 |
VW T.V.A. | 85 127.00 | 85 127.00 | | 85 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 004.00 | 155 004.00 | | 155 004.00 |