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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 876.00 | 4 150.00 | 4 726.00 | 8 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 621 593.00 | | 621 593.00 | 621 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 614.00 | 4 150.00 | 1 111 464.00 | 1 115 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 328.00 | | 423 328.00 | 423 328.00 |
BZ Autres créances | 316 495.00 | | 316 495.00 | 316 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 449.00 | | 574 449.00 | 574 449.00 |
CF Disponibilités | 728 530.00 | | 728 530.00 | 728 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 188.00 | | 2 044 188.00 | 2 044 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 802.00 | 4 150.00 | 3 155 651.00 | 3 159 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 621 593.00 | | | 621 593.00 |
CU Autres participations | 485 145.00 | | 485 145.00 | 485 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
DG Autres réserves | 2 560 028.00 | 2 125 947.00 | | 2 560 028.00 |
DH Report à nouveau | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 127.00 | 434 081.00 | | 359 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 803.00 | 2 626 676.00 | | 2 985 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 4 025.00 | | 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 629.00 | 112 459.00 | | 138 629.00 |
EA Autres dettes | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 849.00 | 147 270.00 | | 169 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 651.00 | 2 773 946.00 | | 3 155 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 849.00 | 147 270.00 | | 169 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 610.00 | | 439 610.00 | 439 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 610.00 | | 439 610.00 | 439 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 388.00 | 14 717.00 | | 13 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 153.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 153.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | -153.00 | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 545.00 | 71 380.00 | | 68 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 684.00 | 769 426.00 | | 698 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 557.00 | 335 346.00 | | 339 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 127.00 | 434 081.00 | | 359 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 309.00 | | 14 306.00 | 1 101 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 106.00 | | 1 770.00 | 7 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 203.00 | | 12 536.00 | 1 094 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 886.00 | 1 264.00 | | 2 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 886.00 | 1 264.00 | | 2 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 621 593.00 | 621 593.00 | | 621 593.00 |
UX Autres créances clients | 423 328.00 | | | 423 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 162.00 | | | 312 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 802.00 | 1 362 802.00 | | 1 362 802.00 |
VW T.V.A. | 126 010.00 | 126 010.00 | | 126 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 849.00 | 169 849.00 | | 169 849.00 |