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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 876.00 | 6 206.00 | 2 670.00 | 8 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 630 857.00 | | 630 857.00 | 630 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 878.00 | 6 206.00 | 1 118 673.00 | 1 124 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 221.00 | | 910 221.00 | 910 221.00 |
BZ Autres créances | 520 987.00 | | 520 987.00 | 520 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 701.00 | | 573 701.00 | 573 701.00 |
CF Disponibilités | 908 186.00 | | 908 186.00 | 908 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 955.00 | | 2 915 955.00 | 2 915 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 833.00 | 6 206.00 | 4 034 627.00 | 4 040 833.00 |
CU Autres participations | 485 145.00 | | 485 145.00 | 485 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
DG Autres réserves | 2 919 154.00 | 2 560 028.00 | | 2 919 154.00 |
DH Report à nouveau | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 848.00 | 359 127.00 | | 437 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 651.00 | 2 985 803.00 | | 3 423 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 435.00 | | 7 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 087.00 | 138 629.00 | | 115 087.00 |
EA Autres dettes | 488 805.00 | 30 731.00 | | 488 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 977.00 | 169 849.00 | | 610 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 627.00 | 3 155 651.00 | | 4 034 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 977.00 | 169 849.00 | | 610 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 469.00 | | 454 469.00 | 454 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 469.00 | | 454 469.00 | 454 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 284.00 | 13 388.00 | | 10 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 853.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 853.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 480.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 270.00 | 480.00 | | 21 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 730.00 | 373.00 | | 13 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 588.00 | 68 545.00 | | 63 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 748.00 | 698 684.00 | | 813 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 900.00 | 339 557.00 | | 375 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 848.00 | 359 127.00 | | 437 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 861.00 | 21 490.00 | | 22 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 614.00 | | 29 874.00 | 1 115 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 610.00 | 1 124 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 610.00 | 8 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876.00 | | 20 610.00 | 8 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 738.00 | | 9 264.00 | 1 106 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150.00 | 2 229.00 | 173.00 | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 150.00 | 2 229.00 | 173.00 | 4 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 805.00 | 488 805.00 | | 488 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 630 857.00 | | | 630 857.00 |
UX Autres créances clients | 910 221.00 | | | 910 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 162.00 | | | 514 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 785.00 | 1 432 927.00 | 630 857.00 | 2 063 785.00 |
VW T.V.A. | 107 764.00 | 107 764.00 | | 107 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 977.00 | 610 977.00 | | 610 977.00 |