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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 256.00 | 9 700.00 | 3 556.00 | 13 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 645.00 | | 743 645.00 | 743 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 546.00 | 9 700.00 | 1 286 846.00 | 1 296 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 300.00 | | 709 300.00 | 709 300.00 |
BZ Autres créances | 841 410.00 | | 841 410.00 | 841 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 724 701.00 | | 1 724 701.00 | 1 724 701.00 |
CF Disponibilités | 422 123.00 | | 422 123.00 | 422 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 170.00 | | 3 700 170.00 | 3 700 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 715.00 | 9 700.00 | 4 987 016.00 | 4 996 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743 645.00 | | | 743 645.00 |
CU Autres participations | 539 645.00 | | 539 645.00 | 539 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
DG Autres réserves | 4 053 251.00 | 3 732 965.00 | | 4 053 251.00 |
DH Report à nouveau | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 167.00 | 320 286.00 | | 550 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 670 067.00 | 4 119 900.00 | | 4 670 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 257.00 | 3 911.00 | | 6 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 645.00 | 21 164.00 | | 11 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 315.00 | 166 908.00 | | 268 315.00 |
EA Autres dettes | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 949.00 | 222 714.00 | | 316 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 016.00 | 4 342 614.00 | | 4 987 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 949.00 | 222 714.00 | | 316 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 317.00 | | 693 317.00 | 693 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 317.00 | | 693 317.00 | 693 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 563.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 431.00 | 14 469.00 | | 98 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 388.00 | 782 071.00 | | 1 029 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 221.00 | 461 784.00 | | 479 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 167.00 | 320 286.00 | | 550 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 182.00 | 17 628.00 | | 30 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 491.00 | | 1 299 956.00 | 1 141 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 132 615.00 | 1 283 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144 901.00 | 1 296 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 286.00 | 13 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876.00 | | 16 666.00 | 8 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 615.00 | | 1 283 290.00 | 1 132 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 705.00 | 995.00 | | 8 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 705.00 | 995.00 | | 8 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 200.00 | 42 200.00 | | 42 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 428.00 | 84 428.00 | | 84 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 645.00 | 743 645.00 | | 743 645.00 |
UX Autres créances clients | 709 300.00 | 709 300.00 | | 709 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VI Groupe et associés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 326.00 | 839 326.00 | | 839 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 991.00 | 2 296 991.00 | | 2 296 991.00 |
VW T.V.A. | 118 111.00 | 118 111.00 | | 118 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 949.00 | 316 949.00 | | 316 949.00 |