| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 876.00 | 8 705.00 | 171.00 | 8 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 970.00 | | 646 970.00 | 646 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 491.00 | 8 705.00 | 1 132 786.00 | 1 141 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 300.00 | | 349 300.00 | 349 300.00 |
BZ Autres créances | 719 591.00 | | 719 591.00 | 719 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225 215.00 | | 1 225 215.00 | 1 225 215.00 |
CF Disponibilités | 913 710.00 | | 913 710.00 | 913 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 827.00 | | 3 209 827.00 | 3 209 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 318.00 | 8 705.00 | 4 342 614.00 | 4 351 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 709 500.00 | | | 709 500.00 |
CU Autres participations | 485 645.00 | | 485 645.00 | 485 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
DG Autres réserves | 3 732 965.00 | 3 357 002.00 | | 3 732 965.00 |
DH Report à nouveau | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 286.00 | 375 963.00 | | 320 286.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 900.00 | 3 799 614.00 | | 4 119 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 911.00 | 161.00 | | 3 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 164.00 | 7 820.00 | | 21 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 908.00 | 116 293.00 | | 166 908.00 |
EA Autres dettes | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 714.00 | 155 004.00 | | 222 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 614.00 | 3 954 618.00 | | 4 342 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 714.00 | 155 004.00 | | 222 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 581.00 | | 402 581.00 | 402 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 581.00 | | 402 581.00 | 402 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 13 726.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 15 070.00 | | 52 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 437.00 | 195.00 | | 43 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 563.00 | 14 875.00 | | 8 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 469.00 | 35 941.00 | | 14 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 071.00 | 751 319.00 | | 782 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 784.00 | 375 356.00 | | 461 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 286.00 | 375 963.00 | | 320 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 628.00 | 34 556.00 | | 17 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 321.00 | | 51 647.00 | 1 133 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 477.00 | 1 141 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 477.00 | 8 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 876.00 | | 43 477.00 | 8 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 445.00 | | 8 169.00 | 1 124 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 609.00 | 1 136.00 | 40.00 | 7 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 609.00 | 1 136.00 | 40.00 | 7 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 646 970.00 | | 646 970.00 | 646 970.00 |
UX Autres créances clients | 349 300.00 | 349 300.00 | | 349 300.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VI Groupe et associés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 250.00 | 1 750.00 | 709 500.00 | 711 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 872.00 | 361 403.00 | 1 356 470.00 | 1 717 872.00 |
VW T.V.A. | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 714.00 | 222 714.00 | | 222 714.00 |