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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 2 851.00 | 322.00 | 3 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 408.00 | 22 444.00 | 2 964.00 | 25 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 006.00 | 138 641.00 | 127 365.00 | 266 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 168.00 | 163 936.00 | 145 232.00 | 309 168.00 |
BN En cours de production de biens | 3 004 589.00 | | 3 004 589.00 | 3 004 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 684.00 | 29 566.00 | 1 372 119.00 | 1 401 684.00 |
BZ Autres créances | 326 185.00 | | 326 185.00 | 326 185.00 |
CF Disponibilités | 1 310 631.00 | | 1 310 631.00 | 1 310 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 053 139.00 | 29 566.00 | 6 023 574.00 | 6 053 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 307.00 | 193 502.00 | 6 168 806.00 | 6 362 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 673 467.00 | 607 617.00 | | 673 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 494.00 | 365 850.00 | | 386 494.00 |
DK Provisions réglementées | 1 252.00 | 5 591.00 | | 1 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 213.00 | 1 144 058.00 | | 1 226 213.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 30 800.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 30 800.00 | | 68 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464 105.00 | 89 702.00 | | 2 464 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 220.00 | 2 202 668.00 | | 1 510 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 741.00 | 1 050 777.00 | | 840 741.00 |
EA Autres dettes | 9 531.00 | 65 122.00 | | 9 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 996.00 | 1 882.00 | | 49 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874 593.00 | 3 410 151.00 | | 4 874 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 806.00 | 4 585 009.00 | | 6 168 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 614 231.00 | | 7 614 231.00 | 7 614 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 614 231.00 | | 7 614 231.00 | 7 614 231.00 |
FM Production stockée | | | -110 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 596 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 294 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 739.00 | 18 051.00 | | 19 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 300.00 | 4 000.00 | | 8 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 9 530.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | 2 400.00 | | 2 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | 733.00 | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | 12 663.00 | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 899.00 | -8 663.00 | | 3 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 404.00 | 57 070.00 | | 59 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 448.00 | 163 631.00 | | 172 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 606 957.00 | 10 923 342.00 | | 7 606 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 220 463.00 | 10 557 491.00 | | 7 220 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 494.00 | 365 850.00 | | 386 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 450.00 | | 39 586.00 | 301 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 868.00 | 309 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 3 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 328.00 | 291 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 695.00 | | 1 018.00 | 3 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 193.00 | | 38 549.00 | 283 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 562.00 | | 19.00 | 14 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 996.00 | 39 908.00 | 28 968.00 | 152 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 332.00 | 1 059.00 | 1 540.00 | 3 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 664.00 | 38 850.00 | 27 428.00 | 149 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 591.00 | 961.00 | 5 300.00 | 5 591.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 800.00 | 68 000.00 | 30 800.00 | 30 800.00 |
6T Sur comptes clients | 71 170.00 | | 41 604.00 | 71 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 170.00 | | 41 604.00 | 71 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 561.00 | 68 961.00 | 77 704.00 | 107 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | 72 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 961.00 | 5 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 220.00 | 1 510 220.00 | | 1 510 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 798.00 | 82 798.00 | | 82 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 390.00 | 116 390.00 | | 116 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 847.00 | | | 1 365 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
VB T. V. A. | 241 397.00 | | | 241 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 105.00 | 2 423 685.00 | 40 420.00 | 2 464 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 750.00 | 1 702 082.00 | 37 668.00 | 1 739 750.00 |
VW T.V.A. | 639 080.00 | 639 080.00 | | 639 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 874 593.00 | 4 834 173.00 | 40 420.00 | 4 874 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |