| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 264.00 | 49 278.00 | 12 986.00 | 62 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 792.00 | 275 063.00 | 57 729.00 | 332 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 449.00 | 340 108.00 | 86 341.00 | 426 449.00 |
BN En cours de production de biens | 891 478.00 | | 891 478.00 | 891 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 4 370 599.00 | 29 566.00 | 4 341 033.00 | 4 370 599.00 |
CF Disponibilités | 2 831 654.00 | | 2 831 654.00 | 2 831 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 106 474.00 | 29 566.00 | 8 076 908.00 | 8 106 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 532 923.00 | 369 674.00 | 8 163 249.00 | 8 532 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 782.00 | 1 011 863.00 | | 1 106 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 472.00 | 574 919.00 | | 1 050 472.00 |
DK Provisions réglementées | 6 579.00 | 5 385.00 | | 6 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 833.00 | 1 757 167.00 | | 2 328 833.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 201.00 | 44 443.00 | | 33 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 426.00 | 1 582 942.00 | | 2 995 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 100.00 | 937 329.00 | | 1 999 100.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 96 562.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 369.00 | 326 814.00 | | 741 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 769 596.00 | 2 988 091.00 | | 5 769 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 163 249.00 | 4 810 078.00 | | 8 163 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 747 711.00 | 2 954 900.00 | | 5 747 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 299 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 299 374.00 | |
FM Production stockée | | | -909 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 437 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 991 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 820.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 902 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 535 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 257.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 194.00 | 1 555.00 | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194.00 | 1 555.00 | | 1 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 193.00 | 3 702.00 | | -1 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 471.00 | 69 251.00 | | 104 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 262.00 | 226 722.00 | | 381 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 440 034.00 | 8 870 539.00 | | 14 440 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 389 562.00 | 8 295 620.00 | | 13 389 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 472.00 | 574 919.00 | | 1 050 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 350.00 | | 12 100.00 | 414 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 770.00 | | 11 285.00 | 383 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 812.00 | | 814.00 | 14 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 698.00 | 40 411.00 | | 299 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 034.00 | 1 734.00 | | 14 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 664.00 | 38 677.00 | | 285 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 385.00 | 1 194.00 | | 5 385.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 820.00 | 32 820.00 | 32 820.00 | 64 820.00 |
6T Sur comptes clients | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 771.00 | 34 014.00 | 32 820.00 | 99 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 426.00 | 2 995 426.00 | | 2 995 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 306.00 | 187 306.00 | | 187 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 215.00 | 127 215.00 | | 127 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 534.00 | 166 534.00 | | 166 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 369.00 | 741 369.00 | | 741 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 754 373.00 | 3 754 373.00 | | 3 754 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
VB T. V. A. | 579 643.00 | 579 643.00 | | 579 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 201.00 | 11 316.00 | 21 885.00 | 33 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 064.00 | 4 347 504.00 | 38 560.00 | 4 386 064.00 |
VW T.V.A. | 1 502 695.00 | 1 502 695.00 | | 1 502 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 596.00 | 5 747 711.00 | 21 885.00 | 5 769 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |