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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 768.00 | 9 863.00 | 5 905.00 | 15 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 264.00 | 36 374.00 | 25 890.00 | 62 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 069.00 | 221 779.00 | 98 290.00 | 320 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 739.00 | 268 016.00 | 144 723.00 | 412 739.00 |
BN En cours de production de biens | 2 402 574.00 | | 2 402 574.00 | 2 402 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 276.00 | 29 566.00 | 2 166 710.00 | 2 196 276.00 |
BZ Autres créances | 406 714.00 | | 406 714.00 | 406 714.00 |
CF Disponibilités | 1 381 238.00 | | 1 381 238.00 | 1 381 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 392 851.00 | 29 566.00 | 6 363 286.00 | 6 392 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 805 591.00 | 297 582.00 | 6 508 009.00 | 6 805 591.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 928 006.00 | 839 915.00 | | 928 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 856.00 | 688 091.00 | | 733 856.00 |
DK Provisions réglementées | 3 830.00 | 2 275.00 | | 3 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 693.00 | 1 695 281.00 | | 1 830 693.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 820.00 | 7 120.00 | | 3 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 820.00 | 68 120.00 | | 64 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 643.00 | 1 338 575.00 | | 1 079 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 057.00 | 1 792 336.00 | | 2 362 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 758.00 | 1 026 490.00 | | 1 153 758.00 |
EA Autres dettes | 5 437.00 | 8 139.00 | | 5 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 601.00 | 2 132.00 | | 11 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 496.00 | 4 167 672.00 | | 4 612 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 009.00 | 5 931 074.00 | | 6 508 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 569 028.00 | 4 157 476.00 | | 4 569 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014 784.00 | 1 313 188.00 | | 1 014 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 645 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 645 136.00 | |
FM Production stockée | | | -214 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 528 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 537 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 375 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | 13.00 | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 9 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 561.00 | 11 125.00 | | 3 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 958.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 327.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 555.00 | 1 355.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 19 640.00 | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 971.00 | -8 515.00 | | 1 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 517.00 | 84 801.00 | | 90 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 610.00 | 294 104.00 | | 310 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 534 252.00 | 10 395 833.00 | | 12 534 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 800 396.00 | 9 707 742.00 | | 11 800 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 856.00 | 688 091.00 | | 733 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 514.00 | 54 673.00 | | 368 514.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 5 066.00 | | 10 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 192.00 | 49 588.00 | | 343 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 619.00 | 20.00 | | 14 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 413.00 | 53 051.00 | 10 447.00 | 225 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 663.00 | 4 200.00 | | 5 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 750.00 | 48 851.00 | 10 447.00 | 219 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 275.00 | 1 555.00 | | 2 275.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 120.00 | 64 820.00 | 68 120.00 | 68 120.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 726.00 | | 11 160.00 | 40 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 726.00 | | 11 160.00 | 40 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 121.00 | 66 375.00 | 79 280.00 | 111 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 820.00 | 79 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362 057.00 | 2 362 057.00 | | 2 362 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 700.00 | 151 700.00 | | 151 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 136.00 | 120 136.00 | | 120 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 439.00 | 2 160 439.00 | | 2 160 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 643.00 | 1 036 175.00 | 43 468.00 | 1 079 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 391 484.00 | 391 484.00 | | 391 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 928.00 | 2 573 202.00 | 37 726.00 | 2 610 928.00 |
VW T.V.A. | 856 083.00 | 856 083.00 | | 856 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 496.00 | 4 569 028.00 | 43 468.00 | 4 612 496.00 |