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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 768.00 | 14 034.00 | 1 734.00 | 15 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 264.00 | 42 826.00 | 19 438.00 | 62 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 506.00 | 242 837.00 | 78 669.00 | 321 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 350.00 | 299 698.00 | 114 652.00 | 414 350.00 |
BN En cours de production de biens | 1 800 882.00 | | 1 800 882.00 | 1 800 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 2 117 138.00 | 29 566.00 | 2 087 572.00 | 2 117 138.00 |
CF Disponibilités | 801 208.00 | | 801 208.00 | 801 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 991.00 | 29 566.00 | 4 695 426.00 | 4 724 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 341.00 | 329 263.00 | 4 810 078.00 | 5 139 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 863.00 | 928 006.00 | | 1 011 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 919.00 | 733 856.00 | | 574 919.00 |
DK Provisions réglementées | 5 385.00 | 3 830.00 | | 5 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 167.00 | 1 830 693.00 | | 1 757 167.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 61 000.00 | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 820.00 | 3 820.00 | | 7 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 443.00 | 1 079 643.00 | | 44 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 942.00 | 2 362 057.00 | | 1 582 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 329.00 | 1 153 758.00 | | 937 329.00 |
EA Autres dettes | 96 562.00 | 5 437.00 | | 96 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 814.00 | 11 601.00 | | 326 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 091.00 | 4 612 496.00 | | 2 988 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 078.00 | 6 508 009.00 | | 4 810 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 954 900.00 | 4 569 028.00 | | 2 954 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 014 784.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 390 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 390 794.00 | |
FM Production stockée | | | -601 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 863 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 171 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 820.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 985 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 007.00 | 561.00 | | 4 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 3 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 257.00 | 3 561.00 | | 5 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555.00 | 1 590.00 | | 1 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 702.00 | 1 971.00 | | 3 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 251.00 | 90 517.00 | | 69 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 722.00 | 310 610.00 | | 226 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 870 539.00 | 12 534 252.00 | | 8 870 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 295 620.00 | 11 800 396.00 | | 8 295 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 919.00 | 733 856.00 | | 574 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 739.00 | | 16 265.00 | 412 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 655.00 | 414 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 655.00 | 383 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 333.00 | | 16 093.00 | 382 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 639.00 | | 173.00 | 14 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 016.00 | 46 336.00 | 14 655.00 | 268 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 863.00 | 4 171.00 | | 9 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 153.00 | 42 165.00 | 14 655.00 | 258 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 830.00 | 1 555.00 | | 3 830.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 820.00 | 64 820.00 | 64 820.00 | 64 820.00 |
6T Sur comptes clients | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 216.00 | 66 375.00 | 64 820.00 | 98 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 820.00 | 64 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 942.00 | 1 582 942.00 | | 1 582 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 637.00 | 116 637.00 | | 116 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 028.00 | 101 028.00 | | 101 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326 814.00 | 326 814.00 | | 326 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 646 441.00 | 1 646 441.00 | | 1 646 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
VB T. V. A. | 291 906.00 | 291 906.00 | | 291 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 443.00 | 11 253.00 | 33 190.00 | 44 443.00 |
VI Groupe et associés | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 810.00 | 2 087 064.00 | 37 746.00 | 2 124 810.00 |
VW T.V.A. | 710 555.00 | 710 555.00 | | 710 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 091.00 | 2 954 900.00 | 33 190.00 | 2 988 091.00 |