| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 702.00 | 5 663.00 | 5 039.00 | 10 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 408.00 | 30 443.00 | 29 966.00 | 60 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 784.00 | 189 307.00 | 93 477.00 | 282 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 514.00 | 225 413.00 | 143 100.00 | 368 514.00 |
BN En cours de production de biens | 2 617 358.00 | | 2 617 358.00 | 2 617 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 248 095.00 | 40 726.00 | 2 207 369.00 | 2 248 095.00 |
CF Disponibilités | 959 657.00 | | 959 657.00 | 959 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 828 699.00 | 40 726.00 | 5 787 973.00 | 5 828 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 213.00 | 266 139.00 | 5 931 074.00 | 6 197 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 839 915.00 | 739 961.00 | | 839 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 091.00 | 663 955.00 | | 688 091.00 |
DK Provisions réglementées | 2 275.00 | 2 532.00 | | 2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 281.00 | 1 571 448.00 | | 1 695 281.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 62 700.00 | | 61 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 120.00 | 69 820.00 | | 68 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 575.00 | 1 687 619.00 | | 1 338 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 336.00 | 2 873 199.00 | | 1 792 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 490.00 | 1 448 849.00 | | 1 026 490.00 |
EA Autres dettes | 8 139.00 | 34 531.00 | | 8 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 132.00 | 12 145.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 167 672.00 | 6 056 342.00 | | 4 167 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 931 074.00 | 7 697 610.00 | | 5 931 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 030 966.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 647 182.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 854 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 854 146.00 | |
FM Production stockée | | | -544 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 382 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 511 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 278 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 1 000.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 125.00 | 1 000.00 | | 11 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 355.00 | 1 280.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 640.00 | 1 280.00 | | 19 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 515.00 | -280.00 | | -8 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 801.00 | 88 318.00 | | 84 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 104.00 | 322 148.00 | | 294 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 395 833.00 | 10 733 832.00 | | 10 395 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707 742.00 | 10 069 877.00 | | 9 707 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 091.00 | 663 955.00 | | 688 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 928.00 | | 75 241.00 | 322 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 655.00 | 368 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 655.00 | 343 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 477.00 | | 4 225.00 | 6 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 851.00 | | 70 996.00 | 301 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | 19.00 | 14 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 759.00 | 48 982.00 | 14 328.00 | 190 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 537.00 | 2 126.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 222.00 | 46 856.00 | 14 328.00 | 187 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 532.00 | 1 355.00 | 1 613.00 | 2 532.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 820.00 | 61 000.00 | 62 700.00 | 69 820.00 |
6T Sur comptes clients | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 726.00 | | | 40 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 078.00 | 62 355.00 | 64 313.00 | 113 078.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 000.00 | 62 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 355.00 | 1 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792 337.00 | 1 792 337.00 | | 1 792 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 812.00 | 142 812.00 | | 142 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 163.00 | 105 163.00 | | 105 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 793.00 | 1 870 793.00 | | 1 870 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
VB T. V. A. | 278 277.00 | 278 277.00 | | 278 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 575.00 | 1 328 379.00 | 10 196.00 | 1 338 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 554.00 | 2 193 527.00 | 60 026.00 | 2 253 554.00 |
VW T.V.A. | 774 581.00 | 774 581.00 | | 774 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 167 672.00 | 4 157 476.00 | 10 196.00 | 4 167 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |