| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 477.00 | 3 537.00 | 2 940.00 | 6 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 408.00 | 24 444.00 | 964.00 | 25 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 443.00 | 162 778.00 | 113 665.00 | 276 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 928.00 | 190 759.00 | 132 169.00 | 322 928.00 |
BN En cours de production de biens | 3 161 841.00 | | 3 161 841.00 | 3 161 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 738.00 | 40 726.00 | 2 474 012.00 | 2 514 738.00 |
BZ Autres créances | 484 229.00 | | 484 229.00 | 484 229.00 |
CF Disponibilités | 1 404 624.00 | | 1 404 624.00 | 1 404 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 606 166.00 | 40 726.00 | 7 565 441.00 | 7 606 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 929 094.00 | 231 484.00 | 7 697 610.00 | 7 929 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 739 961.00 | 673 467.00 | | 739 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 955.00 | 386 494.00 | | 663 955.00 |
DK Provisions réglementées | 2 532.00 | 1 252.00 | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 448.00 | 1 226 213.00 | | 1 571 448.00 |
DP Provisions pour risques | 62 700.00 | 68 000.00 | | 62 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 820.00 | 68 000.00 | | 69 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 619.00 | 2 464 105.00 | | 1 687 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 199.00 | 1 510 220.00 | | 2 873 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 849.00 | 840 741.00 | | 1 448 849.00 |
EA Autres dettes | 34 531.00 | 9 531.00 | | 34 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 145.00 | 49 996.00 | | 12 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 056 342.00 | 4 874 593.00 | | 6 056 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 610.00 | 6 168 806.00 | | 7 697 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 030 966.00 | 4 834 173.00 | | 6 030 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 647 182.00 | 2 403 800.00 | | 1 647 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 627 863.00 | | 11 627 863.00 | 11 627 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 627 863.00 | | 11 627 863.00 | 11 627 863.00 |
FM Production stockée | | | -972 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 730 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 889 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 820.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 613 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 263.00 | 19 739.00 | | 7 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 300.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 280.00 | 961.00 | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 4 401.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | 3 899.00 | | -280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 318.00 | 59 404.00 | | 88 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 148.00 | 172 448.00 | | 322 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 733 832.00 | 7 606 957.00 | | 10 733 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 069 877.00 | 7 220 463.00 | | 10 069 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 955.00 | 386 494.00 | | 663 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 168.00 | | 27 899.00 | 309 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 139.00 | 322 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 139.00 | 301 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | 3 304.00 | 3 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 415.00 | | 24 575.00 | 291 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 581.00 | | 19.00 | 14 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 936.00 | 40 961.00 | 14 139.00 | 163 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 686.00 | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 085.00 | 40 275.00 | 14 139.00 | 161 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 252.00 | 1 280.00 | | 1 252.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 69 820.00 | 68 000.00 | 68 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 566.00 | 11 160.00 | | 29 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 566.00 | 11 160.00 | | 29 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 818.00 | 82 260.00 | 68 000.00 | 98 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 980.00 | 68 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 199.00 | 2 873 199.00 | | 2 873 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 572.00 | 131 572.00 | | 131 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 675.00 | 133 675.00 | | 133 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 664.00 | 133 664.00 | | 133 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 581.00 | | | 2 456 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
VB T. V. A. | 440 777.00 | | | 440 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 619.00 | 1 662 243.00 | 25 376.00 | 1 687 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 452.00 | | | 43 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 552.00 | 2 981 545.00 | 60 007.00 | 3 041 552.00 |
VW T.V.A. | 1 034 151.00 | 1 034 151.00 | | 1 034 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 056 342.00 | 6 030 966.00 | 25 376.00 | 6 056 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |