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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 2 156.00 | 268.00 | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 024.00 | 103 987.00 | 130 038.00 | 234 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 175.00 | 117 190.00 | 147 985.00 | 265 175.00 |
BT Marchandises | 389 146.00 | | 389 146.00 | 389 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 277.00 | 26 152.00 | 510 126.00 | 536 277.00 |
BZ Autres créances | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
CF Disponibilités | 120 852.00 | | 120 852.00 | 120 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 657.00 | 26 152.00 | 1 080 505.00 | 1 106 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 831.00 | 143 342.00 | 1 228 490.00 | 1 371 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 296 803.00 | 282 458.00 | | 296 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 725.00 | 159 845.00 | | 101 725.00 |
DL TOTAL (I) | 415 028.00 | 458 803.00 | | 415 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 814.00 | 86 646.00 | | 66 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 3 844.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 790.00 | 545 687.00 | | 494 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 468.00 | 333 144.00 | | 251 468.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 462.00 | 969 476.00 | | 813 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 490.00 | 1 428 279.00 | | 1 228 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 609.00 | 901 975.00 | | 762 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 2 646.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 719 242.00 | | 3 719 242.00 | 3 719 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 242.00 | | 3 719 242.00 | 3 719 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 535 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 789.00 | |
GE Autres charges | | | 52 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 317.00 | 51 640.00 | | 5 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 921.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 921.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 963.00 | -921.00 | | 4 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 889.00 | 77 074.00 | | 47 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 928.00 | 3 853 664.00 | | 3 740 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 202.00 | 3 693 820.00 | | 3 639 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 725.00 | 159 845.00 | | 101 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 414.00 | | 1 760.00 | 263 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 687.00 | | 1 760.00 | 234 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 918.00 | 29 272.00 | | 87 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | 6 462.00 | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 332.00 | 22 811.00 | | 83 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 400.00 | 19 789.00 | 11 037.00 | 17 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 400.00 | 19 789.00 | 11 037.00 | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | 19 789.00 | 11 037.00 | 17 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 789.00 | 11 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 790.00 | 494 790.00 | | 494 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 912.00 | 176 912.00 | | 176 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
UX Autres créances clients | 504 921.00 | | | 504 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 356.00 | | | 31 356.00 |
VB T. V. A. | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 613.00 | 15 760.00 | 50 853.00 | 66 613.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684.00 | | | 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 194.00 | 614 194.00 | | 614 194.00 |
VW T.V.A. | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 462.00 | 762 609.00 | 50 853.00 | 813 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 491.00 | 14 744.00 | | 14 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 840.00 | 15 732.00 | | 13 840.00 |
ST Autres comptes | 112 769.00 | 180 516.00 | | 112 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 985.00 | 151 146.00 | | 171 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 270.00 | 1 006.00 | | 1 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 773.00 | 10 108.00 | | 12 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 264.00 | 24 852.00 | | 27 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 870.00 | 760 143.00 | | 732 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 625.00 | 582 735.00 | | 546 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 864.00 | 348 399.00 | | 299 864.00 |