| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 314.00 | 2 825.00 | 1 489.00 | 4 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 219.00 | 212 917.00 | 167 302.00 | 380 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 260.00 | 226 789.00 | 186 470.00 | 413 260.00 |
BT Marchandises | 376 244.00 | | 376 244.00 | 376 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 321.00 | | 612 321.00 | 612 321.00 |
BZ Autres créances | 38 532.00 | | 38 532.00 | 38 532.00 |
CF Disponibilités | 290 258.00 | | 290 258.00 | 290 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 317 355.00 | | 1 317 355.00 | 1 317 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 615.00 | 226 789.00 | 1 503 826.00 | 1 730 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 263 136.00 | 413 392.00 | | 263 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 540.00 | 64 985.00 | | 70 540.00 |
DL TOTAL (I) | 350 176.00 | 494 876.00 | | 350 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 459.00 | 499 799.00 | | 423 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 823.00 | 583.00 | | 52 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 609.00 | 477 773.00 | | 530 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 060.00 | 161 149.00 | | 146 060.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 656.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 649.00 | 1 139 961.00 | | 1 153 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 826.00 | 1 634 837.00 | | 1 503 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 625.00 | 1 114 702.00 | | 802 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 085 036.00 | | 3 085 036.00 | 3 085 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 036.00 | | 3 085 036.00 | 3 085 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 762.00 | 23 023.00 | | 9 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 032.00 | 2 850.00 | | 1 032.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 291.00 | 21 801.00 | | 27 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 342.00 | 2 826 833.00 | | 3 107 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 802.00 | 2 761 848.00 | | 3 036 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 540.00 | 64 985.00 | | 70 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 814.00 | | 41 869.00 | 374 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 423.00 | 413 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 384 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 087.00 | | 41 869.00 | 346 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 031.00 | 47 094.00 | 1 336.00 | 181 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 984.00 | 47 094.00 | 1 336.00 | 169 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 609.00 | 530 609.00 | | 530 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 915.00 | 60 915.00 | | 60 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
UX Autres créances clients | 612 321.00 | 612 321.00 | | 612 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 459.00 | 72 435.00 | 351 024.00 | 423 459.00 |
VI Groupe et associés | 52 823.00 | 52 823.00 | | 52 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 388.00 | 668 388.00 | | 668 388.00 |
VW T.V.A. | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 649.00 | 802 625.00 | 351 024.00 | 1 153 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 696.00 | 11 612.00 | | 10 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 790.00 | 17 026.00 | | 35 790.00 |
ST Autres comptes | 125 210.00 | 119 339.00 | | 125 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 149.00 | 136 070.00 | | 105 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
YT Sous‐traitance | 2 285.00 | 1 430.00 | | 2 285.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 11 325.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 498.00 | 13 571.00 | | 5 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 194.00 | 25 183.00 | | 16 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 555.00 | 559 888.00 | | 623 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 943.00 | 435 860.00 | | 460 943.00 |
ZE Dividendes | 215 240.00 | | | 215 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 433.00 | 285 189.00 | | 268 433.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |