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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 108.00 | 138 443.00 | 131 666.00 | 270 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 259.00 | 151 914.00 | 149 345.00 | 301 259.00 |
BT Marchandises | 426 290.00 | | 426 290.00 | 426 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 250.00 | 7 640.00 | 514 611.00 | 522 250.00 |
BZ Autres créances | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
CF Disponibilités | 143 279.00 | | 143 279.00 | 143 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 289.00 | 7 640.00 | 1 159 649.00 | 1 167 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 547.00 | 159 553.00 | 1 308 994.00 | 1 468 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 409 364.00 | 412 808.00 | | 409 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 028.00 | 26 556.00 | | 46 028.00 |
DL TOTAL (I) | 471 892.00 | 455 864.00 | | 471 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 580.00 | 31 542.00 | | 53 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 776.00 | 470 570.00 | | 541 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 465.00 | 274 641.00 | | 240 465.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 102.00 | 778 034.00 | | 837 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 994.00 | 1 233 898.00 | | 1 308 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 025.00 | 764 531.00 | | 797 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 622 390.00 | | 3 622 390.00 | 3 622 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 622 390.00 | | 3 622 390.00 | 3 622 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 944.00 | 26 020.00 | | 10 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 879.00 | 789.00 | | 20 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 107.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | 107.00 | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 600.00 | 73.00 | | 15 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | 5 093.00 | | 14 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 986.00 | 3 258 603.00 | | 3 648 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 958.00 | 3 232 047.00 | | 3 602 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 028.00 | 26 556.00 | | 46 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 829.00 | | 60 287.00 | 285 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 858.00 | 301 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 858.00 | 272 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 102.00 | | 60 287.00 | 257 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 186.00 | 24 586.00 | 44 858.00 | 172 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 139.00 | 24 586.00 | 44 858.00 | 161 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 776.00 | 541 776.00 | | 541 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 761.00 | 49 761.00 | | 49 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 061.00 | 140 061.00 | | 140 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
UX Autres créances clients | 506 768.00 | 506 768.00 | | 506 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VB T. V. A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 580.00 | 13 503.00 | 40 077.00 | 53 580.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 209.00 | | | 40 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 254.00 | 615 254.00 | | 615 254.00 |
VW T.V.A. | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 102.00 | 797 025.00 | 40 077.00 | 837 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 637.00 | 15 081.00 | | 14 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 389.00 | 25 630.00 | | 31 389.00 |
ST Autres comptes | 140 451.00 | 194 846.00 | | 140 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 169.00 | 139 590.00 | | 134 169.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374.00 | 1 308.00 | | 1 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 108.00 | 11 052.00 | | 9 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 745.00 | 26 133.00 | | 23 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 478.00 | 626 355.00 | | 724 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 010.00 | | | 451 010.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 119.00 | 361 374.00 | | 336 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |