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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 680.00 | 158 715.00 | 95 965.00 | 254 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 830.00 | 172 186.00 | 113 644.00 | 285 830.00 |
BT Marchandises | 402 087.00 | | 402 087.00 | 402 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 074.00 | 7 640.00 | 470 434.00 | 478 074.00 |
BZ Autres créances | 96 391.00 | | 96 391.00 | 96 391.00 |
CF Disponibilités | 129 348.00 | | 129 348.00 | 129 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 893.00 | 7 640.00 | 1 120 254.00 | 1 127 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 723.00 | 179 825.00 | 1 233 898.00 | 1 413 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 412 808.00 | 398 528.00 | | 412 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 556.00 | 84 780.00 | | 26 556.00 |
DL TOTAL (I) | 455 864.00 | 499 808.00 | | 455 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 542.00 | 49 184.00 | | 31 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 235.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 570.00 | 466 454.00 | | 470 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 641.00 | 199 454.00 | | 274 641.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 155.00 | | 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 034.00 | 744 172.00 | | 778 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 898.00 | 1 243 979.00 | | 1 233 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 531.00 | 726 469.00 | | 764 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 11.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 232 435.00 | | 3 232 435.00 | 3 232 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 435.00 | | 3 232 435.00 | 3 232 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 020.00 | 15 483.00 | | 26 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 789.00 | 725.00 | | 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 9 084.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 9 084.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -9 084.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 35 236.00 | | 5 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 603.00 | 3 453 314.00 | | 3 258 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 047.00 | 3 368 534.00 | | 3 232 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 556.00 | 84 780.00 | | 26 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 079.00 | | 750.00 | 285 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 353.00 | | 750.00 | 256 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 779.00 | 29 407.00 | | 142 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 732.00 | 29 407.00 | | 131 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 570.00 | 470 570.00 | | 470 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 110.00 | 115 110.00 | | 115 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 375.00 | 132 375.00 | | 132 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
UX Autres créances clients | 462 591.00 | 462 591.00 | | 462 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VB T. V. A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 366.00 | 17 863.00 | 13 503.00 | 31 366.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 703.00 | | | 17 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 993.00 | 613 993.00 | | 613 993.00 |
VW T.V.A. | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 034.00 | 764 531.00 | 13 503.00 | 778 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 081.00 | 15 838.00 | | 15 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 630.00 | 15 603.00 | | 25 630.00 |
ST Autres comptes | 194 846.00 | 159 200.00 | | 194 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 590.00 | 161 591.00 | | 139 590.00 |
YT Sous‐traitance | 1 308.00 | 1 270.00 | | 1 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 052.00 | 9 527.00 | | 11 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 133.00 | 25 365.00 | | 26 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 355.00 | 668 334.00 | | 626 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 010.00 | 473 045.00 | | 451 010.00 |
ZE Dividendes | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 374.00 | 337 664.00 | | 361 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |