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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 930.00 | 129 308.00 | 124 622.00 | 253 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 080.00 | 142 779.00 | 142 301.00 | 285 080.00 |
BT Marchandises | 431 278.00 | | 431 278.00 | 431 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 753.00 | 7 640.00 | 505 113.00 | 512 753.00 |
BZ Autres créances | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CF Disponibilités | 131 143.00 | | 131 143.00 | 131 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 318.00 | 7 640.00 | 1 101 678.00 | 1 109 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 398.00 | 150 419.00 | 1 243 979.00 | 1 394 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 398 528.00 | 296 803.00 | | 398 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 780.00 | 101 725.00 | | 84 780.00 |
DL TOTAL (I) | 499 808.00 | 415 028.00 | | 499 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 184.00 | 66 814.00 | | 49 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 454.00 | 494 790.00 | | 466 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 454.00 | 251 468.00 | | 199 454.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 172.00 | 813 462.00 | | 744 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 979.00 | 1 228 490.00 | | 1 243 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 469.00 | 762 609.00 | | 726 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 77.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 348 194.00 | 63 471.00 | 3 411 665.00 | 3 348 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 194.00 | 63 471.00 | 3 411 665.00 | 3 348 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | 26 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 483.00 | 5 317.00 | | 15 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 725.00 | | | 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 084.00 | 216.00 | | 9 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 084.00 | 216.00 | | 9 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 084.00 | 4 963.00 | | -9 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 236.00 | 47 889.00 | | 35 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 314.00 | 3 740 928.00 | | 3 453 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 534.00 | 3 639 202.00 | | 3 368 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 780.00 | 101 725.00 | | 84 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 174.00 | | 19 905.00 | 265 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 447.00 | | 19 905.00 | 236 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 190.00 | 25 589.00 | | 117 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 143.00 | 25 589.00 | | 106 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 152.00 | 7 640.00 | 26 152.00 | 26 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 152.00 | 7 640.00 | 26 152.00 | 26 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 152.00 | 7 640.00 | 26 152.00 | 26 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 640.00 | 26 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 454.00 | 466 454.00 | | 466 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 311.00 | 142 311.00 | | 142 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
UX Autres créances clients | 497 270.00 | | | 497 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 184.00 | 31 481.00 | 17 703.00 | 49 184.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527.00 | | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 432.00 | 564 432.00 | | 564 432.00 |
VW T.V.A. | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 172.00 | 726 469.00 | 17 703.00 | 744 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 838.00 | 14 491.00 | | 15 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 603.00 | 13 840.00 | | 15 603.00 |
ST Autres comptes | 159 200.00 | 112 769.00 | | 159 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 591.00 | 171 985.00 | | 161 591.00 |
YT Sous‐traitance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 527.00 | 12 773.00 | | 9 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 365.00 | 27 264.00 | | 25 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 045.00 | 546 625.00 | | 473 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 664.00 | 299 864.00 | | 337 664.00 |