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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 663.00 | 167 560.00 | 176 103.00 | 343 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 813.00 | 181 031.00 | 193 782.00 | 374 813.00 |
BT Marchandises | 408 869.00 | | 408 869.00 | 408 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 297.00 | 10 118.00 | 654 179.00 | 664 297.00 |
BZ Autres créances | 41 737.00 | | 41 737.00 | 41 737.00 |
CF Disponibilités | 323 435.00 | | 323 435.00 | 323 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 172.00 | 10 118.00 | 1 441 055.00 | 1 451 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 986.00 | 191 149.00 | 1 634 837.00 | 1 825 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 413 392.00 | 409 364.00 | | 413 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 985.00 | 46 028.00 | | 64 985.00 |
DL TOTAL (I) | 494 876.00 | 471 892.00 | | 494 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 799.00 | 53 580.00 | | 499 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 773.00 | 541 776.00 | | 477 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 149.00 | 240 465.00 | | 161 149.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 697.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 961.00 | 837 102.00 | | 1 139 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 837.00 | 1 308 994.00 | | 1 634 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 702.00 | 797 025.00 | | 1 114 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 803 623.00 | | 2 803 623.00 | 2 803 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 623.00 | | 2 803 623.00 | 2 803 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 023.00 | 10 944.00 | | 23 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 850.00 | 20 879.00 | | 2 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 801.00 | 14 817.00 | | 21 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 833.00 | 3 648 986.00 | | 2 826 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 848.00 | 3 602 958.00 | | 2 761 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 985.00 | 46 028.00 | | 64 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 509.00 | | 74 305.00 | 300 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 782.00 | | 74 305.00 | 271 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 887.00 | 29 144.00 | | 151 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 839.00 | 29 144.00 | | 140 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 640.00 | 2 478.00 | | 7 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 640.00 | 2 478.00 | | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640.00 | 2 478.00 | | 7 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 773.00 | 477 773.00 | | 477 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 919.00 | 73 919.00 | | 73 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
UX Autres créances clients | 642 867.00 | 642 867.00 | | 642 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 722.00 | 474 463.00 | 25 259.00 | 499 722.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 332.00 | | | 460 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
VP Divers | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 403.00 | 736 403.00 | | 736 403.00 |
VW T.V.A. | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 961.00 | 1 114 702.00 | 25 259.00 | 1 139 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 612.00 | 14 637.00 | | 11 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 026.00 | 31 389.00 | | 17 026.00 |
ST Autres comptes | 119 339.00 | 140 451.00 | | 119 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 070.00 | 134 169.00 | | 136 070.00 |
YT Sous‐traitance | 1 430.00 | 1 374.00 | | 1 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 650.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 325.00 | 26 086.00 | | 11 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 571.00 | 9 108.00 | | 13 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 183.00 | 23 745.00 | | 25 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 559 888.00 | 724 478.00 | | 559 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 860.00 | 502 136.00 | | 435 860.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 189.00 | 336 119.00 | | 285 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |