| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 615.00 | 44 895.00 | 13 720.00 | 58 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 719.00 | 565 514.00 | 455 205.00 | 1 020 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 849.00 | 610 409.00 | 470 440.00 | 1 080 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 288.00 | | 1 582 288.00 | 1 582 288.00 |
BZ Autres créances | 697 287.00 | | 697 287.00 | 697 287.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 298 194.00 | | 2 298 194.00 | 2 298 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 043.00 | 610 409.00 | 2 768 634.00 | 3 379 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 20.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 734.00 | 93 256.00 | | 187 734.00 |
DL TOTAL (I) | 228 470.00 | 133 976.00 | | 228 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 168.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 653.00 | 576 441.00 | | 844 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 319.00 | 170 388.00 | | 201 319.00 |
EA Autres dettes | 67 445.00 | 29 175.00 | | 67 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 426 747.00 | 1 411 025.00 | | 1 426 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 164.00 | 2 193 277.00 | | 2 540 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 634.00 | 2 327 253.00 | | 2 768 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 003.00 | | 601 003.00 | 601 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 003.00 | | 601 003.00 | 601 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 708 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 367 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 010.00 | |
GE Autres charges | | | 13 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 104 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 16 945.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 520.00 | 16 945.00 | | 2 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 361.00 | 15 540.00 | | 41 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 143.00 | -19 536.00 | | 35 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 515.00 | 5 091 963.00 | | 5 370 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 781.00 | 4 998 707.00 | | 5 182 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 734.00 | 93 256.00 | | 187 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 533.00 | | 473 903.00 | 1 030 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 407.00 | 15 180.00 | 1 080 849.00 | 408 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 408 407.00 | 15 180.00 | 1 020 719.00 | 408 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 520.00 | | 9 095.00 | 49 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 498.00 | | 464 808.00 | 979 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 579.00 | 120 010.00 | 15 180.00 | 505 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 041.00 | 4 854.00 | | 40 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 538.00 | 115 156.00 | 15 180.00 | 465 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 653.00 | 844 653.00 | | 844 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 565.00 | 127 565.00 | | 127 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 376.00 | 67 376.00 | | 67 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 426 747.00 | 1 426 747.00 | | 1 426 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 288.00 | | | 1 582 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 128 284.00 | | | 128 284.00 |
VC Groupe et associés | 550 995.00 | | | 550 995.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 090.00 | 2 270 463.00 | 10 627.00 | 2 281 090.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 164.00 | 2 540 164.00 | | 2 540 164.00 |