| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 520.00 | 18 428.00 | 2 092.00 | 20 520.00 |
AP Constructions | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 767.00 | 485 010.00 | 5 757.00 | 490 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 707.00 | 536 343.00 | 9 364.00 | 545 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 990.00 | | 617 990.00 | 617 990.00 |
BZ Autres créances | 1 267 091.00 | | 1 267 091.00 | 1 267 091.00 |
CF Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 624.00 | | 1 898 624.00 | 1 898 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 331.00 | 536 343.00 | 1 907 988.00 | 2 444 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 33 515.00 | 32.00 | | 33 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 330.00 | 182 962.00 | | 139 330.00 |
DL TOTAL (I) | 213 544.00 | 223 695.00 | | 213 544.00 |
DP Provisions pour risques | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 179.00 | 1 404 670.00 | | 1 294 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 847.00 | 201 961.00 | | 199 847.00 |
EA Autres dettes | 24 063.00 | 60 113.00 | | 24 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 125.00 | 175 080.00 | | 158 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 214.00 | 1 841 878.00 | | 1 676 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 988.00 | 2 083 802.00 | | 1 907 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 841 878.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 405.00 | | 642 405.00 | 642 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 405.00 | | 642 405.00 | 642 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 094 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 696 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 250.00 | | | 283 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 250.00 | | | 283 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 250.00 | | | 283 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 256.00 | | | 283 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 669.00 | 28 259.00 | | 21 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 657.00 | -1 938.00 | | -20 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 120 459.00 | 5 632 847.00 | | 6 120 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 130.00 | 5 449 885.00 | | 5 981 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 330.00 | 182 962.00 | | 139 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 606.00 | | | 1 004 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 898.00 | 545 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 898.00 | 523 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 570.00 | | | 982 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 764.00 | 67 222.00 | 175 642.00 | 644 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 099.00 | 6 329.00 | | 12 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 665.00 | 60 892.00 | 175 642.00 | 632 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 230.00 | | | 18 230.00 |