| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 012.00 | 20 629.00 | 25 384.00 | 46 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 844.00 | 4 769.00 | 19 075.00 | 23 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 751.00 | 1 114.00 | 6 637.00 | 7 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 502 502.00 | 311 841.00 | 190 661.00 | 502 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 624.00 | 338 352.00 | 243 272.00 | 581 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 061.00 | | 615 061.00 | 615 061.00 |
BZ Autres créances | 3 781 023.00 | | 3 781 023.00 | 3 781 023.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 761.00 | | 4 502 761.00 | 4 502 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 385.00 | 338 352.00 | 4 746 033.00 | 5 084 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 324 725.00 | 155 834.00 | | 324 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 025.00 | 168 891.00 | | 172 025.00 |
DL TOTAL (I) | 537 450.00 | 365 425.00 | | 537 450.00 |
DP Provisions pour risques | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 033.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 230.00 | 51 263.00 | | 18 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 873.00 | 1 950.00 | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 471.00 | 1 592 173.00 | | 2 976 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 407.00 | 342 315.00 | | 331 407.00 |
EA Autres dettes | 502 189.00 | 1 034 604.00 | | 502 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 412.00 | 365 876.00 | | 375 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 190 353.00 | 3 336 918.00 | | 4 190 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 033.00 | 3 753 606.00 | | 4 746 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 447.00 | | 546 447.00 | 546 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 447.00 | | 546 447.00 | 546 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 588 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 739 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 500 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 220.00 | |
GE Autres charges | | | 581 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 499 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 033.00 | 11 011.00 | | 33 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 688.00 | 11 011.00 | | 42 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 011.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 923.00 | 41 009.00 | | 45 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 679.00 | 64 260.00 | | 65 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 631.00 | 5 982 904.00 | | 7 782 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 605.00 | 5 814 012.00 | | 7 610 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 025.00 | 168 891.00 | | 172 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 053.00 | | 102 116.00 | 730 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 545.00 | 581 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 990.00 | 46 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 555.00 | 534 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 492.00 | | 27 511.00 | 28 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 047.00 | | 74 605.00 | 700 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 677.00 | 70 220.00 | 250 545.00 | 518 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 239.00 | 9 380.00 | 9 990.00 | 21 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 439.00 | 60 840.00 | 240 555.00 | 497 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 263.00 | | 33 033.00 | 51 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 263.00 | | 33 033.00 | 51 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 471.00 | 2 976 471.00 | | 2 976 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 152.00 | 127 152.00 | | 127 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 611.00 | 183 611.00 | | 183 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 202.00 | 502 202.00 | | 502 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 412.00 | 375 412.00 | | 375 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 615 061.00 | 615 061.00 | | 615 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 389 392.00 | 389 392.00 | | 389 392.00 |
VC Groupe et associés | 3 119 761.00 | 3 119 761.00 | | 3 119 761.00 |
VI Groupe et associés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VP Divers | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 691.00 | 207 691.00 | | 207 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 817.00 | 4 402 302.00 | 1 515.00 | 4 403 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 190 353.00 | 4 190 353.00 | | 4 190 353.00 |