| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 520.00 | 12 099.00 | 8 421.00 | 20 520.00 |
AP Constructions | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 665.00 | 599 760.00 | 349 905.00 | 949 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 605.00 | 644 764.00 | 359 841.00 | 1 004 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 952.00 | | 1 275 952.00 | 1 275 952.00 |
BZ Autres créances | 435 746.00 | | 435 746.00 | 435 746.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 962.00 | | 1 723 962.00 | 1 723 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 566.00 | 644 764.00 | 2 083 802.00 | 2 728 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 962.00 | 187 734.00 | | 182 962.00 |
DL TOTAL (I) | 223 695.00 | 228 470.00 | | 223 695.00 |
DP Provisions pour risques | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 670.00 | 844 653.00 | | 1 404 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 961.00 | 201 319.00 | | 201 961.00 |
EA Autres dettes | 60 113.00 | 67 445.00 | | 60 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 080.00 | 1 426 747.00 | | 175 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 878.00 | 2 540 164.00 | | 1 841 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 802.00 | 2 768 634.00 | | 2 083 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 878.00 | 2 540 164.00 | | 1 841 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 622.00 | | 683 622.00 | 683 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 622.00 | | 683 622.00 | 683 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 632 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 230.00 | |
GE Autres charges | | | 7 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 423 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 520.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 259.00 | 41 361.00 | | 28 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 938.00 | 35 143.00 | | -1 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632 847.00 | 5 370 515.00 | | 5 632 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 885.00 | 5 182 781.00 | | 5 449 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 962.00 | 187 734.00 | | 182 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 849.00 | | 8 166.00 | 1 080 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 411.00 | 1 004 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 530.00 | 20 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 881.00 | 982 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 615.00 | | 1 435.00 | 58 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 719.00 | | 6 731.00 | 1 020 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 409.00 | 118 765.00 | 84 411.00 | 610 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 895.00 | 6 734.00 | 39 530.00 | 44 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 514.00 | 112 032.00 | 44 881.00 | 565 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 230.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 230.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 230.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 670.00 | 1 404 670.00 | | 1 404 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 064.00 | 132 064.00 | | 132 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 080.00 | 175 080.00 | | 175 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 952.00 | | | 1 275 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 261 464.00 | | | 261 464.00 |
VC Groupe et associés | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VP Divers | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 387.00 | 1 662 166.00 | 63 221.00 | 1 725 387.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 878.00 | 1 841 878.00 | | 1 841 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |