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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 492.00 | 21 239.00 | 7 253.00 | 28 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 167.00 | 497 439.00 | 181 728.00 | 679 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 053.00 | 518 677.00 | 211 376.00 | 730 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 695.00 | | 65 695.00 | 65 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 659.00 | | 265 659.00 | 265 659.00 |
BZ Autres créances | 3 203 880.00 | | 3 203 880.00 | 3 203 880.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 230.00 | | 3 542 230.00 | 3 542 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 283.00 | 518 677.00 | 3 753 606.00 | 4 272 283.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 155 834.00 | 6 344.00 | | 155 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 891.00 | 149 490.00 | | 168 891.00 |
DL TOTAL (I) | 365 425.00 | 196 534.00 | | 365 425.00 |
DP Provisions pour risques | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 173.00 | 1 191 626.00 | | 1 592 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 315.00 | 231 579.00 | | 342 315.00 |
EA Autres dettes | 1 034 604.00 | 129 594.00 | | 1 034 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 876.00 | 184 179.00 | | 365 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 918.00 | 1 736 979.00 | | 3 336 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 606.00 | 1 984 776.00 | | 3 753 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 833.00 | | 383 833.00 | 383 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 833.00 | | 383 833.00 | 383 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 060 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022.00 | |
GE Autres charges | | | 7 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 011.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 011.00 | 33 033.00 | | 11 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 011.00 | 44 044.00 | | 11 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -44 044.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 009.00 | 51 605.00 | | 41 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 260.00 | 75 733.00 | | 64 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 982 904.00 | 6 027 111.00 | | 5 982 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 012.00 | 5 877 621.00 | | 5 814 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 891.00 | 149 490.00 | | 168 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 707.00 | | 217 251.00 | 545 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 905.00 | 730 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 905.00 | 700 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 520.00 | | 7 972.00 | 20 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 672.00 | | 209 280.00 | 523 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 561.00 | 10 022.00 | 32 905.00 | 541 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 414.00 | 825.00 | | 20 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 147.00 | 9 197.00 | 32 905.00 | 521 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 263.00 | 11 011.00 | 11 011.00 | 51 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 263.00 | 11 011.00 | 11 011.00 | 51 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 173.00 | 1 592 173.00 | | 1 592 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 468.00 | 99 468.00 | | 99 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 465.00 | 207 465.00 | | 207 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036 554.00 | 1 036 554.00 | | 1 036 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 365 876.00 | 365 876.00 | | 365 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 265 659.00 | 265 659.00 | | 265 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 208 706.00 | 208 706.00 | | 208 706.00 |
VC Groupe et associés | 2 793 579.00 | 2 793 579.00 | | 2 793 579.00 |
VI Groupe et associés | | 11.00 | | |
VP Divers | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 686.00 | 190 686.00 | | 190 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 451.00 | 3 471 936.00 | 1 515.00 | 3 473 451.00 |
VW T.V.A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 918.00 | 3 336 918.00 | | 3 336 918.00 |