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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 520.00 | 20 414.00 | 106.00 | 20 520.00 |
AP Constructions | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 767.00 | 488 242.00 | 2 525.00 | 490 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 707.00 | 541 561.00 | 4 146.00 | 545 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 573.00 | | 291 573.00 | 291 573.00 |
BZ Autres créances | 1 647 151.00 | | 1 647 151.00 | 1 647 151.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 630.00 | | 1 980 630.00 | 1 980 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 337.00 | 541 561.00 | 1 984 776.00 | 2 526 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 344.00 | 33 515.00 | | 6 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 490.00 | 139 330.00 | | 149 490.00 |
DL TOTAL (I) | 196 534.00 | 213 544.00 | | 196 534.00 |
DP Provisions pour risques | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 263.00 | 18 230.00 | | 51 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 626.00 | 1 294 179.00 | | 1 191 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 579.00 | 199 847.00 | | 231 579.00 |
EA Autres dettes | 129 594.00 | 24 063.00 | | 129 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 179.00 | 158 125.00 | | 184 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 979.00 | 1 676 214.00 | | 1 736 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 776.00 | 1 907 988.00 | | 1 984 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 003.00 | | 709 003.00 | 709 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 003.00 | | 709 003.00 | 709 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 120 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 025 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 268 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 217.00 | |
GE Autres charges | | | 8 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 283 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 033.00 | 6.00 | | 33 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 044.00 | 283 256.00 | | 44 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 044.00 | -6.00 | | -44 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 605.00 | 21 669.00 | | 51 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 733.00 | -20 657.00 | | 75 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 111.00 | 6 120 459.00 | | 6 027 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 877 621.00 | 5 981 130.00 | | 5 877 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 490.00 | 139 329.00 | | 149 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 707.00 | | | 545 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 672.00 | | | 523 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 343.00 | 5 217.00 | | 536 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 428.00 | 1 986.00 | | 18 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 915.00 | 3 232.00 | | 517 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 230.00 | 33 033.00 | | 18 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 230.00 | 33 033.00 | | 18 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 626.00 | 1 191 626.00 | | 1 191 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 333.00 | 78 333.00 | | 78 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 235.00 | 110 235.00 | | 110 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 338.00 | 93 338.00 | | 93 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 179.00 | 184 179.00 | | 184 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
UX Autres créances clients | 291 573.00 | 291 573.00 | | 291 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 180 545.00 | 180 545.00 | | 180 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 444 181.00 | 1 444 181.00 | | 1 444 181.00 |
VI Groupe et associés | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VP Divers | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 718.00 | 33 718.00 | | 33 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 908.00 | 1 951 393.00 | 1 515.00 | 1 952 908.00 |
VW T.V.A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 979.00 | 1 736 979.00 | | 1 736 979.00 |