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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 069.00 | 4 931.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 947.00 | 59 393.00 | 39 554.00 | 98 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 695.00 | 118 531.00 | 104 164.00 | 222 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 467.00 | 185 978.00 | 175 490.00 | 361 467.00 |
BT Marchandises | 7 320.00 | 487.00 | 6 833.00 | 7 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 491.00 | 5 412.00 | 266 079.00 | 271 491.00 |
BZ Autres créances | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
CF Disponibilités | 247 023.00 | | 247 023.00 | 247 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 806.00 | 5 899.00 | 602 907.00 | 608 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 273.00 | 191 877.00 | 778 397.00 | 970 273.00 |
CU Autres participations | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 319.00 | 2 918.00 | | 5 319.00 |
DG Autres réserves | 56 970.00 | 56 338.00 | | 56 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 782.00 | 48 033.00 | | 77 782.00 |
DL TOTAL (I) | 219 247.00 | 186 465.00 | | 219 247.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 171.00 | 9 580.00 | | 169 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 914.00 | 99 577.00 | | 96 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 560.00 | 36 156.00 | | 131 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 283.00 | 97 596.00 | | 129 283.00 |
EA Autres dettes | 16 522.00 | 3 181.00 | | 16 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | 51 382.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 150.00 | 297 473.00 | | 549 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 397.00 | 483 938.00 | | 778 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 600.00 | 296 123.00 | | 547 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 785.00 | | 86 785.00 | 86 785.00 |
FG Production vendue services | 1 407 934.00 | | 1 407 934.00 | 1 407 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 719.00 | | 1 494 719.00 | 1 494 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 60 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 010.00 | 8 731.00 | | 7 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 617.00 | 5 664.00 | | 33 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 822.00 | 20 222.00 | | 36 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 266.00 | 22 369.00 | | 21 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 827.00 | 22 369.00 | | 43 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 005.00 | -2 147.00 | | -7 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 137.00 | 17 277.00 | | 36 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 749.00 | 1 104 857.00 | | 1 598 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 967.00 | 1 056 824.00 | | 1 520 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 782.00 | 48 033.00 | | 77 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 147.00 | 77 442.00 | | 89 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 037.00 | | 165 451.00 | 259 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 021.00 | 361 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 021.00 | 331 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 692.00 | | 152 971.00 | 241 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 360.00 | | 12 480.00 | 14 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 838.00 | 52 598.00 | 50 459.00 | 183 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 853.00 | 52 598.00 | 50 459.00 | 180 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 487.00 | | |
6T Sur comptes clients | 63 106.00 | 2 412.00 | 60 106.00 | 63 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 106.00 | 2 899.00 | 60 106.00 | 63 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 106.00 | 12 899.00 | 60 106.00 | 63 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 899.00 | 60 106.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 560.00 | 131 560.00 | | 131 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 265 002.00 | | | 265 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VB T. V. A. | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VC Groupe et associés | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 111.00 | 169 111.00 | | 169 111.00 |
VI Groupe et associés | 95 364.00 | 95 364.00 | | 95 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 780.00 | | | 196 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 143.00 | 337 963.00 | 15 180.00 | 353 143.00 |
VW T.V.A. | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 150.00 | 547 600.00 | | 549 150.00 |