| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 706.00 | 77 473.00 | 30 233.00 | 107 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 682.00 | 165 467.00 | 146 215.00 | 311 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 666.00 | 242 940.00 | 202 726.00 | 445 666.00 |
BT Marchandises | 132 939.00 | | 132 939.00 | 132 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 128.00 | 48 386.00 | 286 742.00 | 335 128.00 |
BZ Autres créances | 420 871.00 | | 420 871.00 | 420 871.00 |
CF Disponibilités | 204 484.00 | | 204 484.00 | 204 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 582.00 | 48 386.00 | 1 050 196.00 | 1 098 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 248.00 | 291 326.00 | 1 252 923.00 | 1 544 248.00 |
CU Autres participations | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
DG Autres réserves | 284 816.00 | 119 870.00 | | 284 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 358.00 | 164 946.00 | | 62 358.00 |
DL TOTAL (I) | 419 277.00 | 356 919.00 | | 419 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 531.00 | 781 578.00 | | 657 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 2 242.00 | | 1 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 457.00 | 54 940.00 | | 51 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 684.00 | 110 865.00 | | 106 684.00 |
EA Autres dettes | 16 372.00 | 15 067.00 | | 16 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 645.00 | 974 693.00 | | 833 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 923.00 | 1 331 612.00 | | 1 252 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 713.00 | 540 819.00 | | 352 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 645.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 855.00 | | 37 545.00 | 651 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 980.00 | 26 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 734.00 | 445 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 735.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 019.00 | 419 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 862.00 | | 6 545.00 | 636 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 258.00 | | 31 000.00 | 9 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 442.00 | 57 236.00 | 208 738.00 | 394 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 323.00 | 5 735.00 | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 030.00 | 56 913.00 | 203 003.00 | 389 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 268.00 | 48 386.00 | 14 268.00 | 14 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 268.00 | 48 386.00 | 14 268.00 | 14 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 268.00 | 48 386.00 | 14 268.00 | 14 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 386.00 | 14 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
UX Autres créances clients | 219 001.00 | 219 001.00 | | 219 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 126.00 | 116 126.00 | | 116 126.00 |
VB T. V. A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VC Groupe et associés | 398 543.00 | 398 543.00 | | 398 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 531.00 | 176 598.00 | 480 933.00 | 657 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 371.00 | | | 105 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 263.00 | 761 160.00 | 8 103.00 | 769 263.00 |
VW T.V.A. | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 645.00 | 352 713.00 | 480 933.00 | 833 645.00 |