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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 735.00 | 4 778.00 | 957.00 | 5 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 975.00 | 152 024.00 | 41 951.00 | 193 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 160.00 | 187 809.00 | 230 350.00 | 418 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 128.00 | 344 611.00 | 282 517.00 | 627 128.00 |
BT Marchandises | 166 456.00 | | 166 456.00 | 166 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 405.00 | 16 436.00 | 167 969.00 | 184 405.00 |
BZ Autres créances | 484 707.00 | | 484 707.00 | 484 707.00 |
CF Disponibilités | 158 864.00 | | 158 864.00 | 158 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 397.00 | 16 436.00 | 989 961.00 | 1 006 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 525.00 | 361 047.00 | 1 272 478.00 | 1 633 525.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
DG Autres réserves | 253 281.00 | 227 017.00 | | 253 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 344.00 | 26 264.00 | | -98 344.00 |
DL TOTAL (I) | 242 031.00 | 340 374.00 | | 242 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 063.00 | 562 623.00 | | 854 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | 4 342.00 | | 2 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 123.00 | 74 814.00 | | 68 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 727.00 | 131 212.00 | | 97 727.00 |
EA Autres dettes | 8 392.00 | 27 191.00 | | 8 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 030 447.00 | 839 345.00 | | 1 030 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 478.00 | 1 179 719.00 | | 1 272 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 491.00 | 376 578.00 | | 582 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 471.00 | | 458 471.00 | 458 471.00 |
FG Production vendue services | 714 736.00 | | 714 736.00 | 714 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 207.00 | | 1 173 207.00 | 1 173 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 696.00 | 12 080.00 | | 30 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 260.00 | 36 667.00 | | 31 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 433.00 | 36 667.00 | | 41 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 1 287.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 254.00 | 16 892.00 | | 18 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 575.00 | 18 179.00 | | 18 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 858.00 | 18 487.00 | | 22 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 074.00 | 2 349 657.00 | | 1 330 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 417.00 | 2 323 393.00 | | 1 428 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 344.00 | 26 264.00 | | -98 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 442.00 | 188 236.00 | | 127 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 995.00 | | 10 979.00 | 748 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 501.00 | | 10 979.00 | 722 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 053.00 | 104 149.00 | 114 591.00 | 355 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 654.00 | 1 124.00 | | 3 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 399.00 | 103 025.00 | 114 591.00 | 351 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 567.00 | 7 868.00 | | 8 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 567.00 | 7 868.00 | 26 000.00 | 34 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 567.00 | 7 868.00 | 26 000.00 | 34 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 868.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 164 682.00 | 164 682.00 | | 164 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VB T. V. A. | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VC Groupe et associés | 379 754.00 | 379 754.00 | | 379 754.00 |
VP Divers | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 467.00 | 676 384.00 | 9 083.00 | 685 467.00 |