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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 7 569.00 | 2 431.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 447.00 | 74 723.00 | 72 724.00 | 147 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 842.00 | 136 555.00 | 89 287.00 | 225 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 914.00 | 221 832.00 | 190 083.00 | 411 914.00 |
BT Marchandises | 133 392.00 | | 133 392.00 | 133 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 822.00 | 5 412.00 | 151 410.00 | 156 822.00 |
BZ Autres créances | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
CF Disponibilités | 38 622.00 | | 38 622.00 | 38 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 664.00 | 5 412.00 | 400 252.00 | 405 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 579.00 | 227 244.00 | 590 334.00 | 817 579.00 |
CU Autres participations | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 918.00 | 5 319.00 | | 7 918.00 |
DG Autres réserves | 132 153.00 | 56 970.00 | | 132 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 238.00 | 77 782.00 | | 71 238.00 |
DL TOTAL (I) | 290 485.00 | 219 247.00 | | 290 485.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 305.00 | 169 171.00 | | 173 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | 96 914.00 | | 4 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 734.00 | 131 560.00 | | 33 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 616.00 | 129 283.00 | | 84 616.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | 16 522.00 | | 3 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 850.00 | 549 150.00 | | 299 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 334.00 | 778 397.00 | | 590 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 265.00 | 547 600.00 | | 181 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 928.00 | | 253 928.00 | 253 928.00 |
FG Production vendue services | 1 330 032.00 | | 1 330 032.00 | 1 330 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 960.00 | | 1 583 960.00 | 1 583 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 295.00 | 7 010.00 | | 6 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 226.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 3 206.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 300.00 | 33 617.00 | | 38 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 666.00 | 36 822.00 | | 48 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 21 266.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 392.00 | 12 562.00 | | 31 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 489.00 | 43 827.00 | | 32 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 177.00 | -7 005.00 | | 16 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 503.00 | 36 137.00 | | 26 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 416.00 | 1 598 749.00 | | 1 639 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 178.00 | 1 520 967.00 | | 1 568 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 238.00 | 77 782.00 | | 71 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 407.00 | 89 147.00 | | 156 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 467.00 | | 109 914.00 | 361 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 25 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 467.00 | 411 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 267.00 | 383 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 642.00 | | 109 914.00 | 331 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 978.00 | 63 929.00 | 28 074.00 | 185 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 993.00 | 63 929.00 | 28 074.00 | 182 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
6T Sur comptes clients | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 899.00 | | 487.00 | 5 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 899.00 | | 10 487.00 | 15 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
UX Autres créances clients | 150 333.00 | | | 150 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VC Groupe et associés | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 126.00 | 55 081.00 | 118 045.00 | 173 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 963.00 | 231 983.00 | 13 980.00 | 245 963.00 |
VW T.V.A. | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 850.00 | 181 265.00 | 118 045.00 | 299 850.00 |