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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 735.00 | 5 412.00 | 323.00 | 5 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 871.00 | 179 080.00 | 48 791.00 | 227 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 990.00 | 209 950.00 | 199 040.00 | 408 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 855.00 | 394 442.00 | 257 413.00 | 651 855.00 |
BT Marchandises | 197 277.00 | | 197 277.00 | 197 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 791.00 | 14 268.00 | 254 523.00 | 268 791.00 |
BZ Autres créances | 414 170.00 | | 414 170.00 | 414 170.00 |
CF Disponibilités | 199 279.00 | | 199 279.00 | 199 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 467.00 | 14 268.00 | 1 074 199.00 | 1 088 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 322.00 | 408 710.00 | 1 331 612.00 | 1 740 322.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 185.00 | 79 176.00 | | 64 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
DG Autres réserves | 119 870.00 | 253 281.00 | | 119 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 946.00 | -98 344.00 | | 164 946.00 |
DL TOTAL (I) | 356 919.00 | 242 031.00 | | 356 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 578.00 | 854 063.00 | | 781 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242.00 | 2 142.00 | | 2 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 940.00 | 68 123.00 | | 54 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 865.00 | 97 727.00 | | 110 865.00 |
EA Autres dettes | 15 067.00 | 8 392.00 | | 15 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 693.00 | 1 030 447.00 | | 974 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 612.00 | 1 272 478.00 | | 1 331 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 819.00 | 582 491.00 | | 540 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 762.00 | 20 500.00 | 354 262.00 | 333 762.00 |
FG Production vendue services | 1 076 470.00 | | 1 076 470.00 | 1 076 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 233.00 | 20 500.00 | 1 430 733.00 | 1 410 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 10 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 728.00 | 30 696.00 | | 46 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | 31 260.00 | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | 41 433.00 | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 321.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 966.00 | 18 254.00 | | 9 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 505.00 | 18 575.00 | | 10 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 495.00 | 22 858.00 | | 73 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 915.00 | 1 330 074.00 | | 1 786 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 969.00 | 1 428 417.00 | | 1 621 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 946.00 | -98 344.00 | | 164 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 090.00 | 127 442.00 | | 183 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 128.00 | | 78 670.00 | 627 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 943.00 | 651 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 943.00 | 636 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 135.00 | | 78 670.00 | 612 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 611.00 | 93 808.00 | 43 977.00 | 344 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 778.00 | 634.00 | | 4 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 833.00 | 93 174.00 | 43 977.00 | 339 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 436.00 | 6 400.00 | 8 568.00 | 16 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 436.00 | 6 400.00 | 8 568.00 | 16 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 436.00 | 6 400.00 | 8 568.00 | 16 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | 8 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 251 669.00 | 251 669.00 | | 251 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VB T. V. A. | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VC Groupe et associés | 394 877.00 | 394 877.00 | | 394 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 514.00 | 327 640.00 | 420 043.00 | 761 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 326.00 | 690 243.00 | 9 083.00 | 699 326.00 |
VW T.V.A. | 66 053.00 | 66 053.00 | | 66 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 693.00 | 530 819.00 | 420 043.00 | 964 693.00 |