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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 735.00 | 3 654.00 | 2 081.00 | 5 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 877.00 | 125 363.00 | 63 514.00 | 188 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 624.00 | 226 036.00 | 307 588.00 | 533 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 995.00 | 355 053.00 | 393 941.00 | 748 995.00 |
BT Marchandises | 104 443.00 | 26 000.00 | 78 443.00 | 104 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 151.00 | 8 567.00 | 354 583.00 | 363 151.00 |
BZ Autres créances | 200 724.00 | | 200 724.00 | 200 724.00 |
CF Disponibilités | 129 406.00 | | 129 406.00 | 129 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 345.00 | 34 567.00 | 785 778.00 | 820 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 340.00 | 389 621.00 | 1 179 719.00 | 1 569 340.00 |
CU Autres participations | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
DG Autres réserves | 227 017.00 | 203 391.00 | | 227 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 264.00 | 23 626.00 | | 26 264.00 |
DL TOTAL (I) | 340 374.00 | 314 111.00 | | 340 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 623.00 | 137 138.00 | | 562 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 814.00 | 144 060.00 | | 74 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 212.00 | 81 786.00 | | 131 212.00 |
EA Autres dettes | 27 191.00 | 5 729.00 | | 27 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 345.00 | 373 054.00 | | 839 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 719.00 | 687 165.00 | | 1 179 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 578.00 | 284 220.00 | | 376 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 068.00 | | 532 068.00 | 532 068.00 |
FG Production vendue services | 1 756 032.00 | | 1 756 032.00 | 1 756 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 100.00 | | 2 288 100.00 | 2 288 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 080.00 | 6 133.00 | | 12 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 667.00 | 35 500.00 | | 36 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 667.00 | 36 316.00 | | 36 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 3 397.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 892.00 | 24 111.00 | | 16 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 179.00 | 27 507.00 | | 18 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 487.00 | 8 808.00 | | 18 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 4 274.00 | | 5 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 657.00 | 1 728 863.00 | | 2 349 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 393.00 | 1 705 237.00 | | 2 323 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 264.00 | 23 626.00 | | 26 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 236.00 | 165 832.00 | | 188 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 048.00 | | 251 263.00 | 530 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 20 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 317.00 | 748 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 317.00 | 722 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 985.00 | | 2 750.00 | 2 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 940.00 | | 240 878.00 | 500 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 123.00 | | 7 635.00 | 26 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 932.00 | 86 546.00 | 15 425.00 | 283 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 669.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 947.00 | 85 877.00 | 15 425.00 | 280 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 502.00 | 26 000.00 | 11 502.00 | 11 502.00 |
6T Sur comptes clients | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 069.00 | 26 000.00 | 11 502.00 | 20 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 069.00 | 26 000.00 | 11 502.00 | 20 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 11 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 814.00 | 74 814.00 | | 74 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 352 870.00 | 352 870.00 | | 352 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VC Groupe et associés | 191 598.00 | 191 598.00 | | 191 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 305.00 | 99 538.00 | 367 196.00 | 562 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 600.00 | | | 503 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 270.00 | | | 78 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 848.00 | 574 765.00 | 9 083.00 | 583 848.00 |
VW T.V.A. | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 935.00 | 366 168.00 | 367 196.00 | 828 935.00 |