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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 261.00 | 40 084.00 | 3 177.00 | 43 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 167.00 | 45 884.00 | 354 282.00 | 400 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 838.00 | 168 764.00 | 1 092 074.00 | 1 260 838.00 |
BZ Autres créances | 891 049.00 | | 891 049.00 | 891 049.00 |
CF Disponibilités | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 250.00 | 168 764.00 | 2 027 486.00 | 2 196 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 417.00 | 214 649.00 | 2 381 768.00 | 2 596 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 106.00 | | | 93 106.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DH Report à nouveau | 149 978.00 | 34 999.00 | | 149 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 066.00 | 114 979.00 | | 41 066.00 |
DL TOTAL (I) | 457 245.00 | 416 178.00 | | 457 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 196 510.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 825.00 | 135 081.00 | | 193 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 113.00 | 211 077.00 | | 237 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 872.00 | 518 853.00 | | 814 872.00 |
EA Autres dettes | 678 621.00 | 358 401.00 | | 678 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 523.00 | 1 419 921.00 | | 1 924 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 768.00 | 1 836 099.00 | | 2 381 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 523.00 | | | 1 924 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 480 726.00 | | 3 480 726.00 | 3 480 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480 726.00 | | 3 480 726.00 | 3 480 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 553.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 383.00 | 42 791.00 | | 2 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 622.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | 42 192.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | 42 192.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | -13 570.00 | | -45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 875.00 | 3 177 644.00 | | 3 490 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 449 809.00 | 3 062 665.00 | | 3 449 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 066.00 | 114 979.00 | | 41 066.00 |