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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 6 939.00 | 4 561.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 284.00 | 48 846.00 | 36 438.00 | 85 284.00 |
BF Prêts | 108 273.00 | | 108 273.00 | 108 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | -4 084.00 | | -4 084.00 | -4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 973.00 | 55 785.00 | 153 188.00 | 208 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 344 202.00 | 36 185.00 | 308 017.00 | 344 202.00 |
BZ Autres créances | 1 483 115.00 | | 1 483 115.00 | 1 483 115.00 |
CF Disponibilités | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 456.00 | 36 185.00 | 1 830 271.00 | 1 866 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 429.00 | 91 970.00 | 1 983 459.00 | 2 075 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 189.00 | | | 104 189.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DH Report à nouveau | 371 274.00 | 347 332.00 | | 371 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 043.00 | 23 943.00 | | 502 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 517.00 | 637 474.00 | | 1 139 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 842 835.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 579.00 | 366 899.00 | | 397 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 441.00 | 283 390.00 | | 347 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 860.00 | 1 426 959.00 | | 62 860.00 |
EA Autres dettes | 35 949.00 | 1 185 009.00 | | 35 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 942.00 | 4 105 093.00 | | 843 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 459.00 | 4 742 567.00 | | 1 983 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 942.00 | 4 105 093.00 | | 843 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 842 605.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 894 925.00 | | 2 894 925.00 | 2 894 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 894 925.00 | | 2 894 925.00 | 2 894 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 028.00 | |
GE Autres charges | | | 34 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 901 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 889.00 | 8 621.00 | | 102 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 991.00 | 19 219.00 | | 9 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 500.00 | | | 617 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 491.00 | 19 219.00 | | 627 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637.00 | 74 921.00 | | 4 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 637.00 | 74 921.00 | | 254 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 854.00 | -55 702.00 | | 372 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 182.00 | 7 766 739.00 | | 3 665 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 139.00 | 7 742 796.00 | | 3 163 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 043.00 | 23 943.00 | | 502 043.00 |