| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 448.00 | 40 406.00 | 9 042.00 | 49 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BF Prêts | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 047.00 | | 57 047.00 | 57 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 376.00 | 46 206.00 | 516 170.00 | 562 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 506.00 | 105 649.00 | 1 598 857.00 | 1 704 506.00 |
BZ Autres créances | 930 471.00 | | 930 471.00 | 930 471.00 |
CF Disponibilités | 186 847.00 | | 186 847.00 | 186 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 710.00 | 105 649.00 | 2 720 061.00 | 2 825 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 086.00 | 151 855.00 | 3 236 231.00 | 3 388 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 128.00 | | | 249 128.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DH Report à nouveau | 191 045.00 | 149 978.00 | | 191 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 753.00 | 41 066.00 | | 228 753.00 |
DL TOTAL (I) | 685 997.00 | 457 245.00 | | 685 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 92.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 081.00 | 193 825.00 | | 135 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 887.00 | 237 113.00 | | 258 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 895.00 | 814 872.00 | | 1 137 895.00 |
EA Autres dettes | 1 018 295.00 | 678 621.00 | | 1 018 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 234.00 | 1 924 523.00 | | 2 550 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 231.00 | 2 381 768.00 | | 3 236 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 234.00 | 1 924 523.00 | | 2 550 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 801 147.00 | | 4 801 147.00 | 4 801 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 147.00 | | 4 801 147.00 | 4 801 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 962 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 306 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 695.00 | |
GE Autres charges | | | 99 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 992.00 | 2 383.00 | | 76 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 9 030.00 | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | 9 030.00 | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 039.00 | 45 000.00 | | 49 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 039.00 | 45 000.00 | | 49 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 670.00 | -35 970.00 | | -47 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 964 233.00 | 3 499 905.00 | | 4 964 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 480.00 | 3 458 839.00 | | 4 735 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 753.00 | 41 066.00 | | 228 753.00 |