| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 8 079.00 | 3 421.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 284.00 | 63 819.00 | 21 465.00 | 85 284.00 |
BF Prêts | 116 358.00 | | 116 358.00 | 116 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 798.00 | 71 898.00 | 149 900.00 | 221 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 542.00 | 36 185.00 | 199 357.00 | 235 542.00 |
BZ Autres créances | 2 750 571.00 | | 2 750 571.00 | 2 750 571.00 |
CF Disponibilités | 72 923.00 | | 72 923.00 | 72 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 059 035.00 | 36 185.00 | 3 022 850.00 | 3 059 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 833.00 | 108 083.00 | 3 172 750.00 | 3 280 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 014.00 | | | 117 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DH Report à nouveau | 873 317.00 | 371 274.00 | | 873 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 232.00 | 502 043.00 | | 27 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 749.00 | 1 139 517.00 | | 1 166 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | 112.00 | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906 225.00 | 397 579.00 | | 1 906 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 523.00 | 347 441.00 | | 34 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 404.00 | 62 860.00 | | 46 404.00 |
EA Autres dettes | 18 150.00 | 35 949.00 | | 18 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 001.00 | 843 942.00 | | 2 006 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 172 750.00 | 1 983 459.00 | | 3 172 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 001.00 | 843 942.00 | | 2 006 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 112.00 | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 136.00 | | 125 136.00 | 125 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 136.00 | | 125 136.00 | 125 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 675.00 | 102 889.00 | | 1 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 991.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 617 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 627 491.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 372 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 812.00 | 3 665 182.00 | | 126 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 580.00 | 3 163 139.00 | | 99 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 232.00 | 502 043.00 | | 27 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 973.00 | | 12 825.00 | 208 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 284.00 | | | 85 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 189.00 | | 12 825.00 | 104 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 785.00 | 16 113.00 | | 55 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 939.00 | 1 140.00 | | 6 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 846.00 | 14 973.00 | | 48 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 081.00 | 135 081.00 | | 135 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
UP Prêts | 116 358.00 | 116 358.00 | | 116 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 193 139.00 | 193 139.00 | | 193 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 589.00 | 83 589.00 | | 83 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VB T. V. A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 671 047.00 | 1 671 047.00 | | 1 671 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 144.00 | 1 771 144.00 | | 1 771 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 597.00 | 231 597.00 | | 231 597.00 |
VP Divers | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 759.00 | 737 759.00 | | 737 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 126.00 | 3 103 126.00 | | 3 103 126.00 |
VW T.V.A. | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 001.00 | 2 006 001.00 | | 2 006 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | 55 199.00 | | 4 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 279.00 | 26 275.00 | | 9 279.00 |
ST Autres comptes | 7 783.00 | 111 129.00 | | 7 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 936.00 | 71 351.00 | | 51 936.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | 48 704.00 | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 792.00 | 37 499.00 | | 3 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 266.00 | 92 698.00 | | 8 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 308.00 | 584 566.00 | | 24 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 274.00 | 58 793.00 | | 17 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 456.00 | 257 459.00 | | 69 456.00 |