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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 205.00 | 5 951.00 | 2 254.00 | 8 205.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 172.00 | 46 511.00 | 22 661.00 | 69 172.00 |
BF Prêts | 85 496.00 | | 85 496.00 | 85 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 665.00 | 52 462.00 | 444 202.00 | 496 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 576.00 | 56 510.00 | 1 850 066.00 | 1 906 576.00 |
BZ Autres créances | 2 438 373.00 | | 2 438 373.00 | 2 438 373.00 |
CF Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 875.00 | 56 510.00 | 4 298 365.00 | 4 354 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 540.00 | 108 972.00 | 4 742 567.00 | 4 851 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
DH Report à nouveau | 347 332.00 | 164 797.00 | | 347 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 943.00 | 182 534.00 | | 23 943.00 |
DL TOTAL (I) | 637 474.00 | 613 532.00 | | 637 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 835.00 | 48 626.00 | | 842 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 899.00 | 366 899.00 | | 366 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 390.00 | 270 965.00 | | 283 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 959.00 | 1 138 181.00 | | 1 426 959.00 |
EA Autres dettes | 1 185 009.00 | 1 150 052.00 | | 1 185 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 105 093.00 | 2 981 819.00 | | 4 105 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 567.00 | 3 595 350.00 | | 4 742 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 093.00 | 2 981 819.00 | | 4 105 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842 605.00 | 48 308.00 | | 842 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 683 212.00 | | 7 683 212.00 | 7 683 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 683 212.00 | | 7 683 212.00 | 7 683 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 747 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 422 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 199.00 | |
GE Autres charges | | | 52 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 657 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 621.00 | 14 069.00 | | 8 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 219.00 | 44 283.00 | | 19 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 219.00 | 44 283.00 | | 19 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 921.00 | 8 768.00 | | 74 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 921.00 | 8 768.00 | | 74 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 702.00 | 35 515.00 | | -55 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 766 739.00 | 6 335 380.00 | | 7 766 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 742 796.00 | 6 152 846.00 | | 7 742 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 943.00 | 182 534.00 | | 23 943.00 |